Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 702 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 978 752 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 320 472 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 544 График
кредитным организациям 11118 22 814 График
банкам-нерезидентам 11119 18 001 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 442 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 788 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 149 График
в банках-нерезидентах 11303 1 988 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 137 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 346 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 830 График
кредитных организаций 11504 283 График
прочих резидентов 11505 14 590 График
прочих нерезидентов 11508 4 526 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 575 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 914 График
кредитных организаций 11604 947 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 861 График
Итого по разделу 1 11000 1 483 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 533 770 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 535 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 869 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 869 923 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 611 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 611 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 78 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 538 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 517 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 70 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 203 График
Итого по разделу 2 12000 2 417 010 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 436 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 157 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 112 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 234 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 234 График
Итого по разделу 3 13000 7 939 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 График
от иностранных государств 14104 477 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 523 График
Итого по разделу 4 14000 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 548 541 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 246 595 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 797 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 123 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 123 График
Итого по разделу 5 15000 8 802 945 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 574 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 104 262 График
Итого по символам 16201-16203 16200 142 840 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 954 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 738 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 424 861 График
Прочие операционные доходы 16306 1 502 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 433 055 График
Итого по разделу 6 16000 1 575 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 331 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 756 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 421 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 311 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 732 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 913 138 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 379 График
денежной наличности 17304 671 График
Другие доходы 17306 20 224 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 934 412 График
Итого по разделу 7 17000 3 990 231 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 900 718 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 387 302 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 990 231 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 278 251 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 77 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 278 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 712 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 132 671 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 127 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 799 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 606 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 025 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 282 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 112 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 951 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 150 126 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 067 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 972 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 124 График
Кредитных организаций 21315 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 173 324 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 319 График
Банка России 21417 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 327 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 119 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 115 288 График
Нерезидентов 21602 3 944 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 232 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 19 420 График
По векселям 21804 48 692 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 112 График
Итого по разделу 1 21000 541 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 366 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 366 183 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 269 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 269 График
Итого по разделу 2 22000 1 366 452 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 773 График
прочих резидентов 23102 31 197 График
прочих нерезидентов 23104 1 900 График
Прочих ценных бумаг 23105 187 943 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 285 818 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 285 831 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 130 График
от кредитных организаций 24102 9 208 896 График
от банков-нерезидентов 24103 245 643 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 454 669 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 064 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 064 График
Итого по разделу 4 24000 9 458 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 715 График
форварды 25202 19 429 График
опционы 25203 134 656 График
свопы 25204 1 687 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 500 График
По другим операциям 25206 45 235 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 209 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 659 684 График
опционы 25303 43 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 659 727 График
Итого по разделу 5 25000 3 868 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 949 102 График
Евро 26102 138 542 График
Швейцарских франков 26104 25 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 112 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 537 График
Итого по символам 26201-26203 26200 56 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 652 График
по Евро 26302 37 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 233 938 График
по Швейцарским франкам 26304 48 603 График
по Японским иенам 26305 33 376 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 830 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 399 270 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 752 График
Серебра 26402 7 916 График
Платины 26403 36 932 График
Палладия 26404 38 457 График
Других драгоценных металлов 26405 2 696 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 514 График
Аудит 26408 23 611 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 13 836 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 126 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 339 394 График
Итого по разделу 6 26000 1 907 990 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 420 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 199 График
индивидуальных предпринимателей 27103 287 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 906 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 56 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 519 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 435 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 010 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 144 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 89 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 177 График
Итого по разделу 7 27000 104 093 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 933 График
Итого по разделу 8 28000 933 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 744 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 908 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 521 503 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 093 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 533 784 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 534 717 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 743 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 743 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.