Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 226 График
негосударственным финансовым организациям 11111 31 961 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 573 696 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 231 График
гражданам (физическим лицам) 11115 432 160 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 692 График
кредитным организациям 11118 41 202 График
банкам-нерезидентам 11119 17 338 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 128 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 263 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 772 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 216 График
в кредитных организациях 11215 3 363 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 607 График
в банках-нерезидентах 11303 6 625 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 232 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 536 График
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 556 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 704 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 289 График
кредитных организаций 11504 7 895 График
прочих резидентов 11505 116 714 График
банков-нерезидентов 11507 1 833 График
прочих нерезидентов 11508 6 875 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 168 310 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 71 396 График
кредитных организаций 11604 1 064 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 72 460 График
Итого по разделу 1 11000 2 523 872 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 870 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 871 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 305 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 305 308 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 220 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 220 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 573 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 182 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 350 025 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 975 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 352 986 График
Итого по разделу 2 12000 3 589 816 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 543 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 186 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 289 154 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 68 088 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 472 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 406 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 31 906 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 31 906 График
Итого по разделу 3 13000 437 932 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 1 930 График
от банков-нерезидентов 14103 35 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 972 График
Итого по разделу 4 14000 1 972 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 38 987 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 756 485 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 791 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 586 813 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 092 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 092 График
Итого по разделу 5 15000 5 590 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 426 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 93 График
По другим операциям 16203 311 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 346 746 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 297 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 669 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 174 345 График
Прочие операционные доходы 16306 2 575 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 188 886 График
Итого по разделу 6 16000 1 535 632 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 586 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 297 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 140 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 212 581 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 519 График
материальных ценностей 17303 2 030 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 39 678 График
Итого по символам 17301-17306 17300 254 817 График
Итого по разделу 7 17000 320 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 113 688 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 566 441 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 320 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 001 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 689 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 73 675 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 200 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 195 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 490 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 58 917 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 487 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 726 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 59 447 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 262 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 567 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 66 243 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 546 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 752 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 921 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 029 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 542 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 509 График
Кредитных организаций 21415 15 677 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 728 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 495 График
Нерезидентов 21602 5 210 График
Итого по символам 21601-21602 21600 169 705 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 25 202 График
По векселям 21804 393 993 График
Итого по символам 21801-21804 21800 419 195 График
Итого по разделу 1 21000 1 076 248 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 774 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 774 472 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 296 816 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 296 816 График
Итого по разделу 2 22000 2 071 288 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 318 График
прочих резидентов 23102 19 875 График
прочих нерезидентов 23104 79 036 График
Прочих ценных бумаг 23105 725 593 График
Банков-нерезидентов 23107 418 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 56 119 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 062 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 919 421 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 510 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 510 График
Итого по разделу 3 23000 919 931 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 762 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 255 863 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 819 541 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 076 166 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 382 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 382 График
Итого по разделу 4 24000 6 081 548 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 417 График
форварды 25202 65 049 График
опционы 25203 195 212 График
свопы 25204 2 072 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 356 График
По другим операциям 25206 63 024 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 334 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 263 365 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 263 369 График
Итого по разделу 5 25000 1 597 499 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 994 843 График
Евро 26102 144 544 График
Швейцарских франков 26104 11 837 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 151 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 479 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 097 График
по Евро 26302 39 532 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 192 334 График
по Швейцарским франкам 26304 64 196 График
по Японским иенам 26305 75 832 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 281 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 403 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 759 График
Серебра 26402 13 532 График
Платины 26403 24 715 График
Палладия 26404 59 130 График
Других драгоценных металлов 26405 11 407 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 59 872 График
Аудит 26408 4 782 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 65 683 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 745 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 94 687 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 364 333 График
Итого по разделу 6 26000 1 961 308 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 82 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 678 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 760 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 251 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 278 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 161 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 513 График
Другие расходы 27308 105 469 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 115 147 График
Итого по разделу 7 27000 141 185 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 147 536 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 560 286 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 141 185 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 849 007 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 188 317 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 36 251 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 152 066 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.