Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 163 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 342 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 822 721 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 623 График
гражданам (физическим лицам) 11115 192 268 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 518 График
кредитным организациям 11118 20 903 График
банкам-нерезидентам 11119 10 686 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 509 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 140 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 148 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 598 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 817 График
в банках-нерезидентах 11303 2 524 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 341 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 536 График
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 548 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 598 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 441 График
кредитных организаций 11504 6 624 График
прочих резидентов 11505 65 580 График
банков-нерезидентов 11507 260 График
прочих нерезидентов 11508 3 774 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 277 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 401 График
кредитных организаций 11604 502 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 903 График
Итого по разделу 1 11000 1 276 550 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 421 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 422 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 337 383 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 337 383 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 027 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 027 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 945 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 925 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 469 463 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 553 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 472 020 График
Итого по разделу 2 12000 1 276 731 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 543 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 733 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 285 103 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 69 287 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 402 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 966 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 966 График
Итого по разделу 3 13000 404 373 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 971 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 971 График
Итого по разделу 4 14000 971 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 68 189 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 332 315 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 252 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 652 990 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 652 991 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 362 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 График
По другим операциям 16203 148 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 166 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 719 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 676 417 График
Прочие операционные доходы 16306 1 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 684 304 График
Итого по разделу 6 16000 850 916 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 578 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 137 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 204 131 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 275 График
материальных ценностей 17303 1 311 График
Другие доходы 17306 12 462 График
Итого по символам 17301-17306 17300 218 179 График
Итого по разделу 7 17000 253 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 553 281 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 909 251 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 253 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 715 613 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 781 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 285 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 066 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 139 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 851 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 695 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 359 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 262 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 38 971 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 277 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 567 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 080 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 636 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 264 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 086 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 633 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 542 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 658 График
Кредитных организаций 21415 14 846 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 046 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 362 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 362 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 772 График
Нерезидентов 21602 2 719 График
Итого по символам 21601-21602 21600 87 491 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 14 808 График
По векселям 21804 251 039 График
Итого по символам 21801-21804 21800 265 847 График
Итого по разделу 1 21000 611 722 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 267 559 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 267 559 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 443 253 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 443 253 График
Итого по разделу 2 22000 710 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 100 График
прочих резидентов 23102 19 859 График
прочих нерезидентов 23104 78 996 График
Прочих ценных бумаг 23105 703 236 График
Банков-нерезидентов 23107 418 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 56 119 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 004 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 896 732 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 380 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 380 График
Итого по разделу 3 23000 897 112 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 527 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 394 224 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 270 532 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 667 283 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 264 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 264 График
Итого по разделу 4 24000 1 672 547 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 219 График
форварды 25202 38 041 График
опционы 25203 98 225 График
свопы 25204 1 152 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 818 График
По другим операциям 25206 27 501 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 169 956 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 554 636 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 554 636 График
Итого по разделу 5 25000 724 592 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 490 389 График
Евро 26102 84 658 График
Швейцарских франков 26104 3 886 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 578 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 398 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 398 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 517 График
по Евро 26302 19 561 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 286 График
по Швейцарским франкам 26304 17 686 График
по Японским иенам 26305 33 820 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 156 252 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 7 839 График
Платины 26403 7 173 График
Палладия 26404 16 831 График
Других драгоценных металлов 26405 1 634 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 017 График
Аудит 26408 4 782 График
Страхование 26410 46 828 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 310 График
Итого по разделу 6 26000 897 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 297 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 320 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 381 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 390 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 613 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 513 График
Другие расходы 27308 45 943 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 071 График
Итого по разделу 7 27000 49 781 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 322 534 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 192 144 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 781 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 564 459 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 161 349 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 195 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 151 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.