Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 162 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 093 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 399 660 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 844 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 785 График
кредитным организациям 11118 13 423 График
банкам-нерезидентам 11119 5 347 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 960 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 544 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 569 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 431 График
в банках-нерезидентах 11303 1 274 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 705 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 446 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 454 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 549 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 678 График
кредитных организаций 11504 3 816 График
прочих резидентов 11505 24 958 График
банков-нерезидентов 11507 130 График
прочих нерезидентов 11508 64 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 195 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 661 График
кредитных организаций 11604 230 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 891 График
Итого по разделу 1 11000 599 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 196 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 196 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 965 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 965 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 302 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 302 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 259 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 541 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 96 446 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 211 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 543 График
Итого по разделу 2 12000 543 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 543 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 680 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 112 830 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 26 993 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 168 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 731 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 731 График
Итого по разделу 3 13000 168 966 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 103 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 103 График
Итого по разделу 4 14000 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 234 387 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 716 908 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 156 972 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 108 267 График
Итого по разделу 5 15000 1 108 267 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 152 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 69 192 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 351 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 331 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 436 589 График
Прочие операционные доходы 16306 502 График
Итого по символам 16301-16306 16300 439 422 График
Итого по разделу 6 16000 517 773 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 224 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 867 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 136 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
материальных ценностей 17303 10 График
Другие доходы 17306 5 631 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 737 График
Итого по разделу 7 17000 25 965 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 142 870 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 795 109 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 965 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 963 944 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 742 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 134 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 876 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 101 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 092 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 555 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 230 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 732 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 909 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 619 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 474 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 646 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 474 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 9 382 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 046 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 61 График
Кредитных организаций 21415 637 График
Итого по символам 21401-21417 21400 698 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 786 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 786 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 484 График
Нерезидентов 21602 1 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 915 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 449 График
По векселям 21804 120 640 График
Итого по символам 21801-21804 21800 128 089 График
Итого по разделу 1 21000 298 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 185 331 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 185 331 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 77 486 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 77 486 График
Итого по разделу 2 22000 262 817 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 099 График
прочих резидентов 23102 19 859 График
прочих нерезидентов 23104 63 304 График
Прочих ценных бумаг 23105 613 857 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 184 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 448 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 734 751 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 380 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 380 График
Итого по разделу 3 23000 735 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 81 899 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 768 786 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 174 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 025 007 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 218 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 218 График
Итого по разделу 4 24000 1 030 225 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 143 График
форварды 25202 15 880 График
опционы 25203 49 338 График
свопы 25204 351 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 331 График
По другим операциям 25206 14 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 284 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 284 681 График
Итого по разделу 5 25000 366 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 222 976 График
Евро 26102 46 187 График
Швейцарских франков 26104 1 460 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 270 623 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 982 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 269 График
по Евро 26302 9 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 982 График
по Швейцарским франкам 26304 4 349 График
по Японским иенам 26305 16 983 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 573 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 716 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 2 093 График
Платины 26403 1 618 График
Палладия 26404 5 735 График
Других драгоценных металлов 26405 635 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 278 График
Страхование 26410 29 104 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 386 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 197 График
Итого по разделу 6 26000 408 518 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 097 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 097 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 295 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 301 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 612 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 513 График
Другие расходы 27308 21 086 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 211 График
Итого по разделу 7 27000 23 609 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 560 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 540 701 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 609 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 125 156 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 791 График
а) убыток 32005 158 421 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 161 212 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.