Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 173 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 112 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 184 368 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 308 777 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 694 График
кредитным организациям 11118 41 201 График
банкам-нерезидентам 11119 16 265 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 90 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 700 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 571 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 216 График
в кредитных организациях 11215 3 363 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 167 График
в банках-нерезидентах 11303 5 696 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 863 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 536 График
в банках-нерезидентах 11403 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 551 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 677 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 870 График
кредитных организаций 11504 7 676 График
прочих резидентов 11505 95 159 График
банков-нерезидентов 11507 390 График
прочих нерезидентов 11508 3 883 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 132 655 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 421 График
кредитных организаций 11604 841 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 262 График
Итого по разделу 1 11000 1 905 512 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 631 677 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 632 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 609 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 609 507 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 771 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 771 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 571 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 115 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 008 825 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 783 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 191 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 011 485 График
Итого по разделу 2 12000 2 310 069 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 543 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 186 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 285 968 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 69 531 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 180 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 405 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 31 719 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 31 719 График
Итого по разделу 3 13000 437 710 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 1 914 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 921 График
Итого по разделу 4 14000 1 921 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 16 621 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 732 446 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 458 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 207 740 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 359 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 359 График
Итого по разделу 5 15000 3 209 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 182 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 График
По другим операциям 16203 231 937 График
Итого по символам 16201-16203 16200 257 190 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 627 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 523 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 893 359 График
Прочие операционные доходы 16306 1 805 График
Итого по символам 16301-16306 16300 904 314 График
Итого по разделу 6 16000 1 161 504 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 976 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 283 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 161 213 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 350 График
материальных ценностей 17303 1 878 График
Другие доходы 17306 34 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 197 608 График
Итого по разделу 7 17000 244 007 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 215 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 810 234 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 244 007 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 269 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 143 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 48 451 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 594 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 153 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 686 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 445 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 395 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 538 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 59 354 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 129 571 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 567 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 052 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 513 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 086 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 999 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 542 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 423 График
Кредитных организаций 21415 15 677 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 642 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 711 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 711 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 140 880 График
Нерезидентов 21602 4 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 981 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 190 График
По векселям 21804 344 747 График
Итого по символам 21801-21804 21800 364 937 График
Итого по разделу 1 21000 893 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 418 015 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 418 015 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 002 053 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 002 053 График
Итого по разделу 2 22000 1 420 068 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 318 График
прочих резидентов 23102 19 875 График
прочих нерезидентов 23104 79 036 График
Прочих ценных бумаг 23105 709 368 График
Банков-нерезидентов 23107 418 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 56 119 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 034 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 903 168 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 500 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 500 График
Итого по разделу 3 23000 903 668 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 21 182 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 858 929 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 449 264 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 329 375 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 382 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 382 График
Итого по разделу 4 24000 3 334 757 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 906 График
форварды 25202 47 387 График
опционы 25203 145 600 График
свопы 25204 1 960 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 106 График
По другим операциям 25206 45 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 246 263 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 863 139 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 863 139 График
Итого по разделу 5 25000 1 109 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 727 947 График
Евро 26102 115 129 График
Швейцарских франков 26104 9 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 852 677 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 531 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 531 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 128 График
по Евро 26302 28 969 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 108 736 График
по Швейцарским франкам 26304 29 011 График
по Японским иенам 26305 47 841 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 762 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 236 447 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 864 График
Серебра 26402 10 839 График
Платины 26403 15 028 График
Палладия 26404 36 634 График
Других драгоценных металлов 26405 9 851 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 403 График
Аудит 26408 4 782 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 54 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 790 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 728 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 234 772 График
Итого по разделу 6 26000 1 354 427 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 319 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 347 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 296 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 315 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 614 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 513 График
Другие расходы 27308 75 175 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 76 304 График
Итого по разделу 7 27000 84 966 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 313 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 702 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 966 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 100 723 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 194 823 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 25 724 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 169 099 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.