Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 188 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 483 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 384 286 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 35 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 282 628 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 66 108 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 709 График
кредитным организациям 11118 102 542 График
банкам-нерезидентам 11119 31 102 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 38 740 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 7 666 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 22 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 344 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 23 064 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 644 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 466 График
В банках-нерезидентах 11503 9 419 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 480 График
В банках-нерезидентах 11603 508 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 24 148 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 230 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 1 612 График
Граждан (физических лиц) 11315 41 396 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 780 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 10 802 График
Итого по подразделу 11000 2 103 933 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 27 334 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 11 833 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 13 104 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 131 474 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 452 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 8 771 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 8 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 9 612 График
Прочим векселям 12304 671 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 149 858 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 53 381 График
Кредитных организаций 12403 27 327 График
Прочих ценных бумаг 12404 363 540 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 56 977 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 7 884 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 454 076 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 5 578 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 484 График
Итого по подразделу 12000 1 324 364 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 641 091 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 156 515 График
Итого по подразделу 13000 2 797 606 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 27 842 График
Другим операциям 16105 103 График
Итого по подразделу 16000 27 945 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 028 977 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 215 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 157 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 383 163 График
По выданным гарантиям 17204 26 108 График
По другим операциям 17205 332 376 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 График
материальных ценностей 17303 1 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 2 График
От операций с драгоценными металлами 17305 899 974 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 420 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 468 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 254 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 10 402 График
От проведения операций с опционами 17311 29 152 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 24 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 493 График
Другие доходы 17318 45 371 График
Итого по подразделу 17000 4 022 133 График
Всего доходов 10000 10 275 981 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 76 420 График
Банкам-нерезидентам 21103 58 631 График
Итого по подразделу 21000 135 051 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 118 График
банков-нерезидентов 22107 7 424 График
прочих нерезидентов 22108 99 785 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 220 График
Кредитным организациям 22110 20 521 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 62 707 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 4 367 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 625 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 21 443 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 224 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 230 618 График
Итого по подразделу 22000 450 052 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 376 348 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 42 057 График
Итого по подразделу 23000 418 405 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 105 808 График
от иностранных государств 24104 102 392 График
от других кредиторов 24105 257 275 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 24 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 29 654 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 279 884 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 574 192 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 513 График
Итого по подразделу 24000 1 349 742 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 632 282 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 282 381 График
Итого по подразделу 25000 2 914 663 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 563 060 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 96 024 График
Японских иен 26105 645 График
других валют 26106 5 368 График
Прочие расходы 26109 3 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 654 График
Итого по подразделу 26000 665 754 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг 28104 15 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 24 График
Другие нарушения 28111 74 График
Итого по подразделу 28000 114 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 055 759 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 942 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 17 175 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 215 977 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 38 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 57 846 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 5 354 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 7 933 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 45 499 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 19 843 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 8 346 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 25 297 График
Содержание зданий и сооружений 29317 28 317 График
Расходы по охране 29318 6 302 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 34 241 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 661 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 8 639 График
на представительские расходы 29324 799 График
на командировочные расходы 29325 1 037 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 8 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 484 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 008 График
Прочие расходы 29329 140 638 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 109 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 879 035 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 50 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 84 329 График
По проведению операций с опционами 29410 29 178 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 145 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 109 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 833 График
Расходы по публикации отчетности 29422 31 График
Другие расходы 29423 110 014 График
Итого по разделу 9 29000 3 848 768 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 782 549 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 495 374 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 942 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 493 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.