Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 188 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 792 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 548 884 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 20 854 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 254 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 42 745 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 370 График
кредитным организациям 11118 47 674 График
банкам-нерезидентам 11119 17 202 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 944 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 434 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 5 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 746 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 156 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 740 График
В банках-нерезидентах 11503 3 526 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 095 График
В банках-нерезидентах 11603 334 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 15 694 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 163 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 300 График
Граждан (физических лиц) 11315 24 323 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 246 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 5 533 График
Итого по подразделу 11000 902 225 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 7 973 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 5 119 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 485 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 56 946 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 716 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 6 393 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 629 График
Прочим векселям 12304 322 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 58 972 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 17 485 График
Кредитных организаций 12403 13 446 График
Прочих ценных бумаг 12404 176 664 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 316 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 163 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 185 051 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 2 График
Итого по подразделу 12000 540 682 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 311 567 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 858 850 График
Итого по подразделу 13000 1 170 417 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 661 График
Другим операциям 16105 103 График
Итого по подразделу 16000 8 764 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 812 586 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 909 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 220 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 164 198 График
По выданным гарантиям 17204 12 401 График
По другим операциям 17205 143 062 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
От операций с драгоценными металлами 17305 305 078 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 355 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 718 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 489 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 8 633 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 95 График
Другие доходы 17318 26 924 График
Итого по подразделу 17000 1 587 669 График
Всего доходов 10000 4 209 757 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 34 721 График
Банкам-нерезидентам 21103 22 571 График
Итого по подразделу 21000 57 292 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 33 График
банков-нерезидентов 22107 1 987 График
прочих нерезидентов 22108 56 838 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 125 График
Кредитным организациям 22110 10 567 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 51 436 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 273 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 324 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 218 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 209 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 112 045 График
Итого по подразделу 22000 241 055 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 187 458 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 21 145 График
Итого по подразделу 23000 208 603 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 53 600 График
от иностранных государств 24104 28 552 График
от других кредиторов 24105 142 486 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 5 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 896 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 106 949 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 287 710 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 468 График
Итого по подразделу 24000 627 666 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 289 238 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 899 960 График
Итого по подразделу 25000 1 189 198 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 242 357 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 50 749 График
Японских иен 26105 252 График
других валют 26106 3 061 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 268 График
Итого по подразделу 26000 296 687 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 19 График
Другие нарушения 28111 46 График
Итого по подразделу 28000 66 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 789 779 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 184 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 943 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 98 403 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 11 713 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 20 268 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 993 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 763 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 18 777 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 071 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 909 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 254 График
Содержание зданий и сооружений 29317 20 521 График
Расходы по охране 29318 2 586 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 11 363 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 623 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 705 График
на представительские расходы 29324 531 График
на командировочные расходы 29325 396 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 329 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 107 График
Прочие расходы 29329 54 739 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 285 945 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 47 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 34 423 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 528 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 790 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 47 983 График
Итого по разделу 9 29000 1 438 693 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 059 260 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 150 497 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 150 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.