Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
188 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
11 802 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
954 425 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
30 654 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
217 202 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
53 795 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
10 516 |
|
кредитным организациям |
11118 |
80 823 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
26 154 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
20 650 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
3 179 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
22 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
158 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
8 429 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
473 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
784 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
5 068 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
3 636 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
334 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
19 758 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
230 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
886 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
36 092 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
506 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
8 253 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 494 035 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
17 043 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
8 515 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
7 663 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
91 540 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
716 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
8 771 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
8 210 |
|
Прочим векселям |
12304 |
671 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
115 090 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
39 768 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
19 488 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
269 477 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
13 195 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
4 886 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
311 418 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
5 567 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
922 018 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
483 323 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 525 582 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 008 905 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
14 584 |
|
Другим операциям |
16105 |
103 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
14 687 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 484 702 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
148 930 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
21 725 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
261 258 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
16 379 |
|
По другим операциям |
17205 |
238 301 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
2 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
468 256 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
361 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
10 900 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
798 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
9 691 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
4 942 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
142 |
|
Другие доходы |
17318 |
31 132 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 697 520 |
|
Всего доходов |
10000 |
7 137 165 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
53 629 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
39 006 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
92 635 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
68 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
5 900 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
82 970 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
127 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
15 815 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
54 606 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
1 273 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 740 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
9 787 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
222 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
205 042 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
377 550 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
281 112 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
32 090 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
313 202 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
80 400 |
|
от иностранных государств |
24104 |
38 402 |
|
от других кредиторов |
24105 |
180 046 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
5 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
21 044 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
193 394 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
435 106 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
491 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
948 888 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
461 782 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 627 252 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 089 034 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
401 688 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
74 691 |
|
Японских иен |
26105 |
472 |
|
других валют |
26106 |
4 546 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
407 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
481 804 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
1 |
|
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг |
28104 |
15 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
24 |
|
Другие нарушения |
28111 |
49 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
89 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 526 786 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 038 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
9 378 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
153 942 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
28 872 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
28 518 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 525 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 285 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
30 748 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
14 258 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
4 943 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
15 017 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
23 696 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 901 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
17 018 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
3 719 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
5 911 |
|
на представительские расходы |
29324 |
660 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
738 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
8 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 877 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 539 |
|
Прочие расходы |
29329 |
89 179 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
446 931 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
47 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
56 631 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 522 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
833 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
25 |
|
Другие расходы |
29423 |
77 678 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 559 223 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 862 425 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
275 371 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
631 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
274 740 |
|