Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 188 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 802 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 954 425 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 30 654 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 202 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 53 795 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 516 График
кредитным организациям 11118 80 823 График
банкам-нерезидентам 11119 26 154 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 20 650 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 179 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 22 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 158 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 429 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 473 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 784 График
В банках-нерезидентах 11503 5 068 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 636 График
В банках-нерезидентах 11603 334 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 19 758 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 230 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 886 График
Граждан (физических лиц) 11315 36 092 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 506 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 8 253 График
Итого по подразделу 11000 1 494 035 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 17 043 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 8 515 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 7 663 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 91 540 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 716 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 8 771 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 8 210 График
Прочим векселям 12304 671 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 115 090 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 39 768 График
Кредитных организаций 12403 19 488 График
Прочих ценных бумаг 12404 269 477 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 13 195 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 886 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 311 418 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 5 567 График
Итого по подразделу 12000 922 018 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 483 323 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 525 582 График
Итого по подразделу 13000 2 008 905 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 14 584 График
Другим операциям 16105 103 График
Итого по подразделу 16000 14 687 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 484 702 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 148 930 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 725 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 261 258 График
По выданным гарантиям 17204 16 379 График
По другим операциям 17205 238 301 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 2 График
От операций с драгоценными металлами 17305 468 256 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 361 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 900 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 798 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 9 691 График
От проведения операций с опционами 17311 4 942 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 142 График
Другие доходы 17318 31 132 График
Итого по подразделу 17000 2 697 520 График
Всего доходов 10000 7 137 165 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 53 629 График
Банкам-нерезидентам 21103 39 006 График
Итого по подразделу 21000 92 635 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 68 График
банков-нерезидентов 22107 5 900 График
прочих нерезидентов 22108 82 970 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 127 График
Кредитным организациям 22110 15 815 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 54 606 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 273 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 740 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 787 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 222 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 205 042 График
Итого по подразделу 22000 377 550 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 281 112 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 32 090 График
Итого по подразделу 23000 313 202 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 80 400 График
от иностранных государств 24104 38 402 График
от других кредиторов 24105 180 046 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 5 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 21 044 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 193 394 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 435 106 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 491 График
Итого по подразделу 24000 948 888 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 461 782 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 627 252 График
Итого по подразделу 25000 2 089 034 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 401 688 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 74 691 График
Японских иен 26105 472 График
других валют 26106 4 546 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 407 График
Итого по подразделу 26000 481 804 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг 28104 15 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 24 График
Другие нарушения 28111 49 График
Итого по подразделу 28000 89 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 526 786 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 038 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 9 378 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 153 942 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 28 872 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 28 518 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 525 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 285 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 30 748 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 14 258 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 943 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 15 017 График
Содержание зданий и сооружений 29317 23 696 График
Расходы по охране 29318 3 901 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 17 018 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 3 719 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 911 График
на представительские расходы 29324 660 График
на командировочные расходы 29325 738 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 8 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 877 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 539 График
Прочие расходы 29329 89 179 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 446 931 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 47 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 56 631 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 522 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 833 График
Расходы по публикации отчетности 29422 25 График
Другие расходы 29423 77 678 График
Итого по разделу 9 29000 2 559 223 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 862 425 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 275 371 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 631 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 274 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.