Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 192 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 673 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 649 939 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 975 График
гражданам (физическим лицам) 11115 241 404 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 603 График
кредитным организациям 11118 92 273 График
банкам-нерезидентам 11119 568 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 263 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 14 139 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 32 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 013 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 394 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 40 График
Негосударственных финансовых организаций 11311 281 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 48 717 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 218 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 988 График
Граждан (физических лиц) 11315 42 328 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 1 166 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 369 График
В банках-нерезидентах 11503 4 191 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 426 График
В банках-нерезидентах 11603 729 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 6 637 График
Итого по подразделу 11000 1 147 569 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 12 355 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 10 067 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 20 348 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 95 328 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 3 357 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 3 197 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 152 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 537 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 926 График
Прочим векселям 12304 16 964 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 18 948 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 10 907 График
Кредитных организаций 12403 8 854 График
Прочих ценных бумаг 12404 413 540 График
Иностранных государств 12405 4 225 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 374 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 985 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 317 977 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 113 График
Итого по подразделу 12000 956 154 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 006 200 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 609 145 График
Итого по подразделу 13000 3 615 345 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 24 432 График
Другим операциям 16105 288 График
Итого по подразделу 16000 24 720 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 520 602 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 120 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 697 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 242 010 График
По выданным гарантиям 17204 15 280 График
По другим операциям 17205 168 672 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 1 526 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 2 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 040 707 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 770 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 499 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 293 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 5 800 График
От проведения операций с опционами 17311 4 726 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 166 График
Другие доходы 17318 16 489 График
Итого по подразделу 17000 4 155 459 График
Всего доходов 10000 9 899 247 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 24 829 График
Банкам-нерезидентам 21103 28 952 График
Итого по подразделу 21000 53 781 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 12 График
банков-нерезидентов 22107 1 430 График
прочих нерезидентов 22108 47 392 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 88 График
Кредитным организациям 22110 12 323 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 17 320 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 968 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 356 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 100 825 График
Итого по подразделу 22000 184 714 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 228 393 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 36 452 График
Итого по подразделу 23000 264 845 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 42 866 График
от других кредиторов 24105 125 278 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 2 550 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 163 816 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 51 561 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 249 096 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 079 График
Итого по подразделу 24000 636 246 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 972 568 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 752 755 График
Итого по подразделу 25000 3 725 323 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 383 043 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 50 450 График
Японских иен 26105 533 График
других валют 26106 2 552 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 844 График
Итого по подразделу 26000 437 422 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 702 331 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 945 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 81 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 121 558 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 42 507 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 41 970 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 395 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 7 007 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 26 869 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 14 388 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 599 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 11 588 График
Содержание зданий и сооружений 29317 6 398 График
Расходы по охране 29318 3 087 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 14 570 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 156 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 861 График
на представительские расходы 29324 604 График
на командировочные расходы 29325 683 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 678 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 940 График
Прочие расходы 29329 101 969 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 690 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 998 096 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 300 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 644 График
По проведению операций с опционами 29410 4 683 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 109 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 809 График
Расходы по публикации отчетности 29422 30 График
Другие расходы 29423 65 675 График
Итого по разделу 9 29000 4 227 220 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 529 552 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 369 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.