Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
1 192 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
16 673 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
649 939 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
3 975 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
241 404 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 603 |
|
кредитным организациям |
11118 |
92 273 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
568 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 263 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
14 139 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
32 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
5 013 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
394 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
40 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
281 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
48 717 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
218 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
988 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
42 328 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
1 166 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
4 369 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 191 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
4 426 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
729 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
6 637 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 147 569 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
12 355 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
10 067 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
20 348 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
95 328 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
3 357 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
3 197 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 152 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
537 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
11 926 |
|
Прочим векселям |
12304 |
16 964 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
18 948 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
10 907 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
8 854 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
413 540 |
|
Иностранных государств |
12405 |
4 225 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 374 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
4 985 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
317 977 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
113 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
956 154 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 006 200 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 609 145 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 615 345 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
24 432 |
|
Другим операциям |
16105 |
288 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
24 720 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 520 602 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
120 219 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
11 697 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
242 010 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
15 280 |
|
По другим операциям |
17205 |
168 672 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 526 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
2 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
1 040 707 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
770 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
5 499 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
1 293 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
5 800 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
4 726 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
166 |
|
Другие доходы |
17318 |
16 489 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
4 155 459 |
|
Всего доходов |
10000 |
9 899 247 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
24 829 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
28 952 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
53 781 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
12 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 430 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
47 392 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
88 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
12 323 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
17 320 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
4 968 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
356 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
100 825 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
184 714 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
228 393 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
36 452 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
264 845 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
42 866 |
|
от других кредиторов |
24105 |
125 278 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
2 550 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
163 816 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
51 561 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
249 096 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 079 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
636 246 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
972 568 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 752 755 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 725 323 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
383 043 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
50 450 |
|
Японских иен |
26105 |
533 |
|
других валют |
26106 |
2 552 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
844 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
437 422 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 702 331 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 945 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
81 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
121 558 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
42 507 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
41 970 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 395 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
7 007 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
26 869 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
14 388 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
4 599 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
11 588 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 398 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 087 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
14 570 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 156 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
4 861 |
|
на представительские расходы |
29324 |
604 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
683 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 678 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 940 |
|
Прочие расходы |
29329 |
101 969 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 690 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
998 096 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
300 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
33 644 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
4 683 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 109 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 809 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
30 |
|
Другие расходы |
29423 |
65 675 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 227 220 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 529 552 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
369 695 |
|