Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 662 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 712 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 304 357 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 403 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 688 График
кредитным организациям 11118 39 137 График
банкам-нерезидентам 11119 24 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 625 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 090 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 254 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 248 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 40 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 22 864 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 622 График
Граждан (физических лиц) 11315 11 121 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 545 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 260 График
В банках-нерезидентах 11503 1 993 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 713 График
В банках-нерезидентах 11603 271 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 3 143 График
Итого по подразделу 11000 519 695 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 435 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 6 084 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 5 081 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 34 120 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 260 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 167 График
Прочим векселям 12304 13 961 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 5 447 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 9 103 График
Кредитных организаций 12403 4 553 График
Прочих ценных бумаг 12404 324 062 График
Иностранных государств 12405 4 225 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 643 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 217 912 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 37 График
Итого по подразделу 12000 636 090 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 602 359 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 308 700 График
Итого по подразделу 13000 1 911 059 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 274 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 4 275 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 690 532 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 944 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 470 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 106 638 График
По выданным гарантиям 17204 5 199 График
По другим операциям 17205 66 381 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 1 040 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 2 График
От операций с драгоценными металлами 17305 399 501 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 328 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 404 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 517 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 4 323 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 68 График
Другие доходы 17318 3 704 График
Итого по подразделу 17000 1 335 052 График
Всего доходов 10000 4 406 171 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 750 График
Банкам-нерезидентам 21103 15 724 График
Итого по подразделу 21000 21 474 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 8 График
банков-нерезидентов 22107 153 График
прочих нерезидентов 22108 23 039 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 14 График
Кредитным организациям 22110 3 201 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 11 232 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 067 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 504 График
Итого по подразделу 22000 44 218 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 91 568 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 18 987 График
Итого по подразделу 23000 110 555 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 28 147 График
от других кредиторов 24105 50 507 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 128 780 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 31 513 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 127 866 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 454 График
Итого по подразделу 24000 367 267 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 572 798 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 418 649 График
Итого по подразделу 25000 1 991 447 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 183 706 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 27 435 График
Японских иен 26105 284 График
других валют 26106 1 423 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 638 График
Итого по подразделу 26000 213 486 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 894 040 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 920 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 55 744 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 28 531 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 25 298 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 113 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 981 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 12 799 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 810 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 687 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 771 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 216 График
Расходы по охране 29318 1 310 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 094 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 677 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 620 График
на представительские расходы 29324 376 График
на командировочные расходы 29325 353 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 143 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 901 График
Прочие расходы 29329 43 569 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 32 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 392 633 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 010 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 920 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 524 График
Расходы по публикации отчетности 29422 18 График
Другие расходы 29423 28 499 График
Итого по разделу 9 29000 1 535 589 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 284 036 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 122 135 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.