Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 259 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 464 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 714 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 515 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 190 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 992 График
кредитным организациям 11118 15 312 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 265 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 563 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 96 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 18 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 39 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 13 259 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 048 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 101 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 202 График
В банках-нерезидентах 11503 895 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 2 233 График
В банках-нерезидентах 11603 50 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 566 График
Итого по подразделу 11000 232 781 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 745 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 886 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 161 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 10 615 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 260 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 311 График
Прочим векселям 12304 1 203 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 115 График
Кредитных организаций 12403 509 График
Прочих ценных бумаг 12404 172 111 График
Иностранных государств 12405 4 225 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 643 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 66 665 График
Итого по подразделу 12000 262 449 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 219 801 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 505 872 График
Итого по подразделу 13000 725 673 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 924 График
Итого по подразделу 16000 924 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 217 903 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 681 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 520 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 180 График
По выданным гарантиям 17204 3 603 График
По другим операциям 17205 31 172 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 144 График
От операций с драгоценными металлами 17305 110 340 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 123 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 125 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 3 664 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 29 График
Другие доходы 17318 1 335 График
Итого по подразделу 17000 444 819 График
Всего доходов 10000 1 666 646 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 497 График
Банкам-нерезидентам 21103 7 584 График
Итого по подразделу 21000 11 081 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 6 График
банков-нерезидентов 22107 95 График
прочих нерезидентов 22108 12 394 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 13 График
Кредитным организациям 22110 1 136 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 8 914 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 621 График
Итого по подразделу 22000 25 179 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 43 282 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 9 247 График
Итого по подразделу 23000 52 529 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 13 687 График
от других кредиторов 24105 19 014 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 867 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 10 905 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 64 071 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 191 График
Итого по подразделу 24000 109 735 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 218 737 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 562 818 График
Итого по подразделу 25000 781 555 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 58 373 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 330 График
Японских иен 26105 135 График
других валют 26106 888 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 533 График
Итого по подразделу 26000 73 259 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 336 451 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 302 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 23 874 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 23 700 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 135 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 524 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 741 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 208 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 317 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 069 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 359 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 491 График
Расходы по охране 29318 590 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 270 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 505 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 317 График
на представительские расходы 29324 305 График
на командировочные расходы 29325 147 График
Уплаченная госпошлина 29327 258 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 997 График
Прочие расходы 29329 14 999 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 32 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 118 391 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 382 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 976 График
Другие расходы 29423 12 916 График
Итого по разделу 9 29000 568 256 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 621 594 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 052 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.