Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 192 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 541 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 451 250 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 180 796 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 391 График
кредитным организациям 11118 62 872 График
банкам-нерезидентам 11119 568 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 188 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 13 842 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 23 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 867 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 383 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 40 График
Негосударственных финансовых организаций 11311 17 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 37 704 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 218 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 988 График
Граждан (физических лиц) 11315 21 058 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 894 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 342 График
В банках-нерезидентах 11503 2 803 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 426 График
В банках-нерезидентах 11603 566 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 5 161 График
Итого по подразделу 11000 810 371 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 9 807 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 405 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 11 008 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 54 287 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 613 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 434 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 537 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 926 График
Прочим векселям 12304 15 215 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 10 504 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 9 103 График
Кредитных организаций 12403 4 553 График
Прочих ценных бумаг 12404 327 087 График
Иностранных государств 12405 4 225 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 125 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 272 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 255 679 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 74 График
Итого по подразделу 12000 725 854 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 860 524 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 017 603 График
Итого по подразделу 13000 2 878 127 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 21 160 График
Другим операциям 16105 217 График
Итого по подразделу 16000 21 377 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 645 657 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 854 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 166 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 167 651 График
По выданным гарантиям 17204 7 894 График
По другим операциям 17205 102 413 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 1 526 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 2 График
От операций с драгоценными металлами 17305 741 636 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 768 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 691 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 517 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 4 995 График
От проведения операций с опционами 17311 3 172 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 114 График
Другие доходы 17318 7 026 График
Итого по подразделу 17000 2 774 083 График
Всего доходов 10000 7 209 812 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 849 График
Банкам-нерезидентам 21103 23 203 График
Итого по подразделу 21000 33 052 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 11 График
банков-нерезидентов 22107 1 425 График
прочих нерезидентов 22108 34 632 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 16 График
Кредитным организациям 22110 5 973 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 14 665 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 216 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 72 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 90 570 График
Итого по подразделу 22000 151 580 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 157 828 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 27 002 График
Итого по подразделу 23000 184 830 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 42 355 График
от других кредиторов 24105 72 742 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 2 360 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 128 966 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 36 446 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 159 009 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 762 График
Итого по подразделу 24000 442 640 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 842 208 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 143 083 График
Итого по подразделу 25000 2 985 291 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 294 479 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 39 386 График
Японских иен 26105 414 График
других валют 26106 1 839 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 733 График
Итого по подразделу 26000 336 851 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 834 383 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 118 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 84 181 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 32 796 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 33 728 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 716 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 807 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 19 135 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 10 503 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 731 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 758 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 686 График
Расходы по охране 29318 2 157 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 021 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 844 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 901 График
на представительские расходы 29324 423 График
на командировочные расходы 29325 518 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 250 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 101 График
Прочие расходы 29329 67 803 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 32 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 727 108 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 22 996 График
По проведению операций с опционами 29410 3 137 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 864 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 524 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 46 222 График
Итого по разделу 9 29000 2 931 466 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 065 710 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 144 102 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.