Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 378 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 473 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 599 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 433 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 083 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 979 График
кредитным организациям 11118 18 059 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 371 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными финансовыми организациями 11211 2 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 046 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 030 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 235 График
В банках-нерезидентах 11503 698 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 180 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 66 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 17 899 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 41 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 286 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 171 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 367 График
Итого по подразделу 11000 265 411 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 475 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 377 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 505 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 269 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 751 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 067 График
Прочим векселям 12304 5 523 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 46 051 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 9 298 График
Кредитных организаций 12403 7 599 График
Прочих ценных бумаг 12404 44 181 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 431 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 53 509 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 243 График
Итого по подразделу 12000 189 279 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 115 693 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 726 069 График
Итого по подразделу 13000 841 762 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 13 823 График
Итого по подразделу 16000 13 823 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 165 753 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 593 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 830 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 63 060 График
По выданным гарантиям 17204 5 379 График
По другим операциям 17205 36 758 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 418 График
материальных ценностей 17303 290 График
От операций с драгоценными металлами 17305 28 232 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 144 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 505 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 142 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 37 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 369 График
Другие доходы 17318 3 189 График
Итого по подразделу 17000 329 699 График
Всего доходов 10000 1 639 974 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 859 График
Банкам-нерезидентам 21103 4 233 График
Итого по подразделу 21000 11 092 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 41 График
прочих нерезидентов 22108 6 477 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 14 График
Кредитным организациям 22110 5 318 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 92 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 12 951 График
Итого по подразделу 22000 24 893 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 89 337 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 993 График
Итого по подразделу 23000 101 330 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 29 849 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 2 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 665 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 19 374 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 114 676 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 152 График
Итого по подразделу 24000 164 718 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 122 719 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 675 616 График
Итого по подразделу 25000 798 335 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 78 465 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 17 303 График
Японских иен 26105 220 График
других валют 26106 511 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 205 График
Итого по подразделу 26000 96 704 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 10 График
Итого по подразделу 28000 11 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 202 711 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 200 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 25 604 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 11 247 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 9 887 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 739 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 540 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 648 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 624 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 353 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 174 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 178 График
Расходы по охране 29318 794 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 733 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 332 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 574 График
на представительские расходы 29324 39 График
на командировочные расходы 29325 254 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 99 График
Уплаченная госпошлина 29327 401 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 260 График
Прочие расходы 29329 53 332 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 16 877 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 63 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 582 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 248 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 421 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 19 941 График
Итого по разделу 9 29000 396 867 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 593 950 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 024 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.