Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
12 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
269 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
6 086 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
66 451 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
309 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
26 801 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
472 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 025 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
517 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными финансовыми организациями |
11211 |
2 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
51 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
218 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
221 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
324 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
50 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
66 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
7 942 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 467 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
890 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
117 173 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 514 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 082 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
4 682 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
4 751 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 578 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 712 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
41 008 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
3 774 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
4 096 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
36 159 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
431 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
36 005 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
138 792 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
59 957 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
354 588 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
414 545 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 301 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 301 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
51 754 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
8 729 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
707 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
28 178 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 190 |
|
По другим операциям |
17205 |
18 069 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
148 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
16 054 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
63 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
658 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
142 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
9 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
187 |
|
Другие доходы |
17318 |
480 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
127 368 |
|
Всего доходов |
10000 |
799 179 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 600 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 321 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
6 921 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
29 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 810 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
2 731 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
14 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
6 523 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
12 107 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
44 592 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
6 063 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
50 655 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
24 099 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
372 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
5 100 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
94 443 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
79 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
124 093 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
61 177 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
351 935 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
413 112 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
30 397 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 541 |
|
Японских иен |
26105 |
117 |
|
других валют |
26106 |
138 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
94 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
38 287 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
45 420 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
75 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
11 240 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
5 629 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 963 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
343 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
142 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 249 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 721 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
682 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 446 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 278 |
|
Расходы по охране |
29318 |
377 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 866 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
76 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
503 |
|
на представительские расходы |
29324 |
17 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
132 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
217 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
924 |
|
Прочие расходы |
29329 |
24 475 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
10 303 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
27 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 766 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
508 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 794 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
128 173 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
773 349 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
25 830 |
|