Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
706 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
11 339 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
91 989 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
640 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
39 087 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
267 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
400 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 479 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
343 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
234 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
22 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
638 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 694 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
174 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
7 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
29 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
304 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 337 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
159 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
4 400 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
350 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
117 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
160 726 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
5 168 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
5 492 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 718 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
12 298 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
231 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
12 261 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
11 981 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
6 275 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
6 973 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
52 947 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
13 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
73 072 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
100 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
188 529 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
172 364 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
26 517 |
|
По другим операциям |
13103 |
1 697 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
322 649 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
523 227 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 491 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 |
|
Другим операциям |
16105 |
75 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 567 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
99 585 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
32 461 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 790 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 021 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
45 122 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 843 |
|
По другим операциям |
17205 |
27 323 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
6 |
|
материальных ценностей |
17303 |
143 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
31 712 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
42 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
908 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
1 166 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 530 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
264 652 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 139 701 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 067 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
148 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 215 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
42 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
25 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
11 901 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
4 004 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
680 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
8 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
1 638 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 504 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
20 802 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
56 056 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
12 806 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
68 862 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
38 |
|
от других кредиторов |
24105 |
2 443 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
7 765 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
13 338 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
149 266 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
94 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
172 944 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
190 870 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
28 211 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
358 298 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
577 379 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
21 219 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 258 |
|
Японских иен |
26105 |
202 |
|
других валют |
26106 |
209 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
110 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
28 998 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
10 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
11 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
109 707 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
21 094 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
700 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
17 580 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
8 864 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 383 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
564 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
358 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
8 295 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 222 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 100 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 563 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 105 |
|
Расходы по охране |
29318 |
530 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 974 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
88 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
516 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
163 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 161 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 493 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 852 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
23 361 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
84 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 761 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 375 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 670 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
78 |
|
Другие расходы |
29423 |
9 411 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
237 052 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 113 263 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
26 438 |
|