Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 706 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 339 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 989 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 640 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 087 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 267 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 400 График
кредитным организациям 11118 3 479 График
банкам-нерезидентам 11119 343 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 234 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 22 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 638 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 694 График
В банках-нерезидентах 11503 174 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 7 График
В банках-нерезидентах 11603 29 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 304 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 337 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 159 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 400 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 350 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 117 График
Кредитных организаций 11415 8 График
Итого по подразделу 11000 160 726 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 168 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 5 492 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 718 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 12 298 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 231 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 261 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 11 981 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 6 275 График
Кредитных организаций 12403 6 973 График
Прочих ценных бумаг 12404 52 947 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 13 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 73 072 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 100 График
Итого по подразделу 12000 188 529 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 172 364 График
По операциям на валютных биржах 13102 26 517 График
По другим операциям 13103 1 697 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 322 649 График
Итого по подразделу 13000 523 227 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 491 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 75 График
Итого по подразделу 16000 2 567 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 585 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 461 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 790 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 021 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 122 График
По выданным гарантиям 17204 7 843 График
По другим операциям 17205 27 323 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
материальных ценностей 17303 143 График
От операций с драгоценными металлами 17305 31 712 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 42 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 908 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 166 График
Другие доходы 17318 2 530 График
Итого по подразделу 17000 264 652 График
Всего доходов 10000 1 139 701 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 067 График
Банкам-нерезидентам 21103 148 График
Итого по подразделу 21000 7 215 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 42 График
банков-нерезидентов 22107 25 График
прочих нерезидентов 22108 11 901 График
Кредитным организациям 22110 4 004 График
Банкам-нерезидентам 22111 680 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 8 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 1 638 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 504 График
Итого по подразделу 22000 20 802 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 56 056 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 12 806 График
Итого по подразделу 23000 68 862 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 38 График
от других кредиторов 24105 2 443 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 765 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 13 338 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 149 266 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 94 График
Итого по подразделу 24000 172 944 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 190 870 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 28 211 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 358 298 График
Итого по подразделу 25000 577 379 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 21 219 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 258 График
Японских иен 26105 202 График
других валют 26106 209 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 110 График
Итого по подразделу 26000 28 998 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 11 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 109 707 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 094 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 700 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 17 580 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 8 864 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 383 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 564 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 358 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 295 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 222 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 100 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 563 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 105 График
Расходы по охране 29318 530 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 974 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 88 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 516 График
на командировочные расходы 29325 163 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 161 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 493 График
Прочие расходы 29329 3 852 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 23 361 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 84 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 761 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 375 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 670 График
Расходы по публикации отчетности 29422 78 График
Другие расходы 29423 9 411 График
Итого по разделу 9 29000 237 052 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 113 263 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.