Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 198 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 953 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 168 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 318 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 График
кредитным организациям 11118 1 010 График
банкам-нерезидентам 11119 179 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 68 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 22 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 22 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 670 График
В банках-нерезидентах 11503 105 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 003 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 159 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 819 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 297 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 46 График
Кредитных организаций 11415 4 График
Итого по подразделу 11000 64 221 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 291 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 527 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 816 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 228 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 9 089 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 8 345 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 309 График
Кредитных организаций 12403 816 График
Прочих ценных бумаг 12404 20 235 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 21 339 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 100 График
Итого по подразделу 12000 71 095 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 105 203 График
По операциям на валютных биржах 13102 25 414 График
По другим операциям 13103 844 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 148 072 График
Итого по подразделу 13000 279 533 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 602 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 75 График
Итого по подразделу 16000 678 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 079 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 476 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 307 График
По выданным гарантиям 17204 1 115 График
По другим операциям 17205 10 754 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 143 График
От операций с драгоценными металлами 17305 10 488 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 20 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 432 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 График
Другие доходы 17318 1 481 График
Итого по подразделу 17000 124 305 График
Всего доходов 10000 539 832 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 472 График
Итого по подразделу 21000 472 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 35 График
банков-нерезидентов 22107 21 График
прочих нерезидентов 22108 8 331 График
Кредитным организациям 22110 2 217 График
Банкам-нерезидентам 22111 490 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 5 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 738 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 504 График
Итого по подразделу 22000 14 341 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 056 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 179 График
Итого по подразделу 23000 28 235 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 121 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 404 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 997 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 30 858 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 27 График
Итого по подразделу 24000 39 407 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 82 232 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 25 289 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 205 007 График
Итого по подразделу 25000 312 528 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 601 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 724 График
Японских иен 26105 135 График
других валют 26106 67 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 56 График
Итого по подразделу 26000 10 583 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 56 878 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 13 559 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 532 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 8 516 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 732 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 265 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 218 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 171 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 927 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 337 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 784 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 167 График
Расходы по охране 29318 260 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 474 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 34 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 125 График
на командировочные расходы 29325 46 График
Уплаченная госпошлина 29327 519 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 648 График
Прочие расходы 29329 1 664 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 8 095 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 67 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 421 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 650 График
Другие расходы 29423 5 070 График
Итого по разделу 9 29000 118 404 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 523 971 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 861 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.