Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 535 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 842 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 832 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 863 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 439 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 673 График
кредитным организациям 11118 3 309 График
банкам-нерезидентам 11119 505 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 62 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 22 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 290 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 381 График
В банках-нерезидентах 11503 695 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 10 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 700 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 342 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 828 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 535 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 8 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 542 График
Кредитных организаций 11415 14 График
Итого по подразделу 11000 167 836 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 192 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 598 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 363 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 390 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 18 167 График
Прочим векселям 12304 2 443 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 409 График
Кредитных организаций 12403 19 224 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 985 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 511 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 2 833 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 119 График
Итого по подразделу 12000 60 234 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 140 067 График
По операциям на валютных биржах 13102 9 512 График
По другим операциям 13103 2 266 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 349 413 График
Итого по подразделу 13000 501 258 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 397 График
Другим операциям 16105 28 График
Итого по подразделу 16000 1 425 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 271 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 631 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 224 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 869 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 399 График
По выданным гарантиям 17204 2 626 График
По другим операциям 17205 8 124 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 956 График
От операций с драгоценными металлами 17305 8 927 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 794 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 4 599 График
Другие доходы 17318 6 769 График
Итого по подразделу 17000 255 190 График
Всего доходов 10000 985 943 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 388 График
Итого по подразделу 21000 7 388 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 323 График
кредитных организаций 22104 52 График
банков-нерезидентов 22107 543 График
прочих нерезидентов 22108 3 705 График
Кредитным организациям 22110 1 205 График
Банкам-нерезидентам 22111 522 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 130 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 2 233 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 305 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 17 График
Итого по подразделу 22000 9 035 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 39 751 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 18 897 График
Итого по подразделу 23000 58 648 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 18 175 График
от других кредиторов 24105 689 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 596 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 876 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 33 График
Итого по подразделу 24000 26 369 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 162 819 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 15 318 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 389 861 График
Итого по подразделу 25000 567 998 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 137 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 061 График
Японских иен 26105 585 График
других валют 26106 251 График
Прочие расходы 26109 19 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 83 График
Итого по подразделу 26000 20 136 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Другие нарушения 28111 21 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 15 График
Итого по подразделу 28000 24 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 118 461 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 41 458 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 926 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 24 744 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 929 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 814 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 897 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 11 822 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 8 542 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 407 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 313 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 996 График
Расходы по охране 29318 545 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 269 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 11 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 711 График
на командировочные расходы 29325 243 График
Уплаченная госпошлина 29327 716 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 407 График
Прочие расходы 29329 6 266 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 747 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 7 036 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 209 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 608 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 951 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 700 График
Расходы по публикации отчетности 29422 21 График
Другие расходы 29423 20 906 График
Итого по разделу 9 29000 285 864 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 975 462 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.