Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 661 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 425 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 116 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 651 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 663 График
кредитных организаций 11504 15 709 График
прочих резидентов 11505 9 902 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 925 График
Итого по разделу 1 11000 66 155 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 838 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 995 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 822 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 825 График
Итого по разделу 2 12000 25 974 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 854 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 822 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 676 График
Итого по разделу 3 13000 3 676 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 158 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 482 График
Итого по разделу 5 15000 45 482 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 481 График
Итого по символам 16101-16105 16100 481 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 862 График
Прочие операционные доходы 16306 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 162 График
Итого по разделу 6 16000 56 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 311 График
Итого по символам 17101-17103 17100 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 График
Итого по разделу 7 17000 563 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 129 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 105 404 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 563 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 446 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 446 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 230 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 940 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 170 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 561 График
Банка России 21417 2 973 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 534 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 384 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 410 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 102 График
Итого по символам 21801-21804 21800 102 График
Итого по разделу 1 21000 32 678 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 749 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 749 График
Итого по разделу 2 22000 15 749 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 572 График
прочих нерезидентов 23104 915 График
Прочих ценных бумаг 23105 790 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 277 График
Итого по разделу 3 23000 4 277 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 200 График
от кредитных организаций 24102 43 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 283 График
Итого по разделу 4 24000 46 283 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 123 График
опционы 25203 62 График
По другим операциям 25206 354 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 542 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 195 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 195 График
Итого по разделу 5 25000 52 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 057 График
Евро 26102 5 548 График
Швейцарских франков 26104 305 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 157 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 График
по Евро 26302 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 315 График
по Швейцарским франкам 26304 358 График
по Японским иенам 26305 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 141 График
Платины 26403 114 График
Палладия 26404 49 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 317 График
Страхование 26410 486 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 333 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 881 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 403 График
Итого по разделу 6 26000 33 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 243 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 933 График
Итого по разделу 8 28000 933 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 136 441 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 243 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 185 111 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 044 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 052 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 052 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.