Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 999 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 198 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 58 График
кредитным организациям 11118 5 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 48 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 287 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 295 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 543 График
кредитных организаций 11504 23 518 График
прочих резидентов 11505 13 898 График
прочих нерезидентов 11508 554 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 513 График
Итого по разделу 1 11000 64 188 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 610 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 447 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 447 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 747 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 813 График
Итого по разделу 2 12000 7 522 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 935 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 708 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 833 График
Итого по разделу 3 13000 12 833 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 966 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 237 График
Итого по разделу 5 15000 71 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 85 График
По другим операциям 16203 709 График
Итого по символам 16201-16203 16200 794 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 411 График
Прочие операционные доходы 16306 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 568 График
Итого по разделу 6 16000 22 362 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 85 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 710 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 106 432 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 178 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 828 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 053 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 053 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 925 График
Кредитных организаций 21415 10 График
Банка России 21417 4 298 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 233 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 482 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 511 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 График
Итого по разделу 1 21000 28 656 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 896 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 896 График
Итого по разделу 2 22000 2 896 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 210 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 252 График
Итого по разделу 3 23000 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 203 График
от кредитных организаций 24102 46 418 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 621 График
Итого по разделу 4 24000 55 621 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 147 График
опционы 25203 63 График
свопы 25204 500 График
По другим операциям 25206 281 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 991 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 304 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 304 График
Итого по разделу 5 25000 35 295 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 663 График
Евро 26102 3 787 График
Швейцарских франков 26104 246 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 696 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 120 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 120 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 105 График
по Евро 26302 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 853 График
по Швейцарским франкам 26304 352 График
по Японским иенам 26305 464 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 583 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 654 График
Платины 26403 191 График
Палладия 26404 121 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 304 График
Страхование 26410 271 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 515 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 378 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 521 График
Итого по разделу 6 26000 28 920 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 500 График
Итого по разделу 7 27000 500 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 155 График
Итого по разделу 8 28000 155 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 224 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 552 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 088 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 500 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 152 140 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 295 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 069 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.