Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 697 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 953 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 172 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 841 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 077 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 077 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 График
Итого по разделу 1 11000 52 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 451 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 4 519 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 141 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 141 График
Итого по разделу 4 14000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 165 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 288 График
Итого по разделу 5 15000 288 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 679 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 679 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 498 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 518 График
Итого по разделу 6 16000 16 197 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 333 График
Итого по символам 17101-17103 17100 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 377 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 541 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 626 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 377 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 516 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 516 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 562 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 562 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 686 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 686 График
Итого по разделу 1 21000 6 818 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 График
Итого по разделу 2 22000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 189 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 189 График
Итого по разделу 4 24000 189 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 66 График
опционы 25203 389 График
По другим операциям 25206 41 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 496 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 259 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 259 График
Итого по разделу 5 25000 21 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 349 График
Евро 26102 5 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 533 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 276 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 161 График
по Швейцарским франкам 26304 1 420 График
по Японским иенам 26305 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 664 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 159 График
Платины 26403 855 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 134 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 278 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 548 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 412 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 671 График
Итого по разделу 6 26000 34 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 435 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 14 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 821 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 628 График
Итого по разделу 8 28000 1 628 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 617 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 824 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 088 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 927 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 64 555 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 989 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 989 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.