Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 604 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 504 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 738 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 642 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 642 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 112 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 112 График
Итого по разделу 1 11000 54 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 984 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 6 092 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 90 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 90 График
Итого по разделу 4 14000 90 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 149 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 149 График
Итого по разделу 5 15000 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 756 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 633 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 649 График
Итого по разделу 6 16000 11 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 295 График
Итого по символам 17101-17103 17100 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 348 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 584 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 644 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 348 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 576 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 299 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 534 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 833 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 395 График
Итого по разделу 1 21000 8 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 График
Итого по разделу 2 22000 26 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 График
от кредитных организаций 24102 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 График
Итого по разделу 4 24000 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 59 График
опционы 25203 396 График
По другим операциям 25206 69 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 450 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 450 График
Итого по разделу 5 25000 6 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 863 График
Евро 26102 4 574 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 437 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 265 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 712 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 161 График
по Швейцарским франкам 26304 1 107 График
по Японским иенам 26305 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 200 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 259 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 855 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 918 График
Аудит 26408 260 График
Страхование 26410 314 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 440 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 520 График
Итого по разделу 6 26000 31 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 41 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 555 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 641 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 914 График
Итого по разделу 8 28000 4 914 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 681 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 538 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 895 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 767 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.