Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 276 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 469 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 538 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 382 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 382 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 График
Итого по разделу 1 11000 71 070 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 118 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 118 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 15 894 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 111 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 111 График
Итого по разделу 4 14000 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 График
Итого по разделу 5 15000 54 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 280 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 824 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 832 График
Итого по разделу 6 16000 30 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
Итого по разделу 7 17000 106 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 964 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 277 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 106 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 117 347 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 400 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 135 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 150 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 150 График
Итого по разделу 1 21000 11 362 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 График
Итого по разделу 2 22000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 График
от кредитных организаций 24102 61 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 График
Итого по разделу 4 24000 91 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 84 График
опционы 25203 515 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 485 График
Итого по разделу 5 25000 17 120 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 352 График
Евро 26102 5 321 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 673 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 275 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 275 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 820 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 214 График
по Швейцарским франкам 26304 588 График
по Японским иенам 26305 442 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 067 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 230 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 1 116 График
Палладия 26404 50 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 334 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 158 График
Страхование 26410 508 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 609 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 439 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 789 График
Итого по разделу 6 26000 39 804 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 41 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 41 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 734 График
Итого по разделу 8 28000 10 734 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 913 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 68 434 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 179 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.