Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 850 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 828 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 527 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 224 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 044 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 044 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 112 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 112 График
Итого по разделу 1 11000 48 380 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 780 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 11 492 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 78 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 78 График
Итого по разделу 4 14000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 График
Итого по разделу 5 15000 95 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 199 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 895 График
Итого по разделу 6 16000 6 094 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
Итого по разделу 7 17000 74 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 872 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 267 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 74 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 299 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 607 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 784 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 784 График
Итого по разделу 1 21000 8 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 52 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 График
Итого по разделу 4 24000 52 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 55 График
опционы 25203 376 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 887 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 887 График
Итого по разделу 5 25000 7 336 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 484 График
Евро 26102 4 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 199 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 199 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 567 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 161 График
по Швейцарским франкам 26304 434 График
по Японским иенам 26305 288 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Платины 26403 837 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 991 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 122 График
Страхование 26410 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 401 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 371 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 351 График
Итого по разделу 6 26000 29 772 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 812 График
Итого по разделу 8 28000 4 812 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 585 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 454 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 160 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 440 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.