Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 080 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 544 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 612 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 483 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 483 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 129 График
Итого по разделу 1 11000 44 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 168 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 168 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 38 553 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 График
Итого по разделу 3 13000 31 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 119 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 119 График
Итого по разделу 4 14000 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 262 График
Итого по разделу 5 15000 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 033 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 033 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 579 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 808 График
Итого по разделу 6 16000 11 841 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 График
Итого по разделу 7 17000 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 777 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 253 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 157 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 95 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 436 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 445 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 881 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 246 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 246 График
Итого по разделу 1 21000 7 185 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 График
Итого по разделу 2 22000 59 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 212 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 212 График
Итого по разделу 3 23000 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 165 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 График
Итого по разделу 4 24000 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 55 График
опционы 25203 356 График
По другим операциям 25206 1 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 583 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 523 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 523 График
Итого по разделу 5 25000 22 106 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 838 График
Евро 26102 3 881 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 261 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 261 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 График
по Евро 26302 394 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 055 График
по Швейцарским франкам 26304 85 График
по Японским иенам 26305 453 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 837 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 958 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 118 График
Страхование 26410 264 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 901 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 574 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 017 График
Итого по разделу 6 26000 27 995 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 401 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 414 График
Итого по разделу 7 27000 414 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 693 График
Итого по разделу 8 28000 8 693 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 244 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 414 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 58 136 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 829 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 358 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 358 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.