Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 327 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 697 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 288 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 744 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 056 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 344 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 344 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 График
Итого по разделу 1 11000 13 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 489 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 График
Итого по разделу 2 12000 5 736 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 410 График
Итого по разделу 5 15000 410 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 519 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 186 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 186 График
Итого по разделу 6 16000 8 705 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 31 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 115 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 324 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 300 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 322 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 237 График
Итого по разделу 1 21000 2 574 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 График
Итого по разделу 4 24000 35 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 График
опционы 25203 85 График
По другим операциям 25206 122 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 217 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 262 График
Итого по разделу 5 25000 11 479 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 377 График
Евро 26102 1 446 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 823 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 92 График
Итого по символам 26201-26203 26200 92 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 103 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 923 График
по Швейцарским франкам 26304 82 График
по Японским иенам 26305 622 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 743 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 291 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 338 График
Аудит 26408 110 График
Страхование 26410 24 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 341 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 264 График
Итого по разделу 6 26000 8 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 33 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 490 График
Итого по разделу 8 28000 1 490 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 280 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 436 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 044 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 534 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 790 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.