Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 412 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 986 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 900 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 962 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 020 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 020 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 129 График
Итого по разделу 1 11000 43 410 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 660 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 388 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 24 140 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 69 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 129 График
Итого по разделу 5 15000 129 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 476 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 916 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 940 График
Итого по разделу 6 16000 13 416 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 615 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 318 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 389 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 339 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 728 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 620 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 620 График
Итого по разделу 1 21000 7 391 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 График
Итого по разделу 2 22000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 617 График
от кредитных организаций 24102 135 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 752 График
Итого по разделу 4 24000 752 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 50 График
опционы 25203 305 График
По другим операциям 25206 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 765 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 769 График
Итого по разделу 5 25000 30 498 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 758 График
Евро 26102 3 739 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 497 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 241 График
Итого по символам 26201-26203 26200 241 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 820 График
по Швейцарским франкам 26304 145 График
по Японским иенам 26305 1 004 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 273 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Платины 26403 843 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 946 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 650 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 177 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 206 График
Итого по разделу 6 26000 27 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 140 График
Итого по разделу 7 27000 140 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 480 График
Итого по разделу 8 28000 4 480 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 295 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 416 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 467 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 140 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 815 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.