Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 206 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 500 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 412 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 580 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 443 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 443 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 53 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 График
Итого по разделу 2 12000 16 819 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 График
Итого по разделу 3 13000 61 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 52 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 52 График
Итого по разделу 4 14000 52 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 734 График
Итого по разделу 5 15000 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 030 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 030 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 250 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 250 График
Итого по разделу 6 16000 5 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 369 График
Итого по символам 17101-17103 17100 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 103 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 127 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 372 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 749 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 633 График
Итого по разделу 1 21000 15 848 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 График
Итого по разделу 2 22000 25 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 32 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 График
Итого по разделу 3 23000 33 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 206 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 206 График
Итого по разделу 4 24000 206 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 График
опционы 25203 277 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 665 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 795 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 795 График
Итого по разделу 5 25000 23 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 203 График
Евро 26102 2 694 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 537 График
Итого по символам 26201-26203 26200 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 604 График
по Швейцарским франкам 26304 49 График
по Японским иенам 26305 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 138 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Платины 26403 831 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 818 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 94 График
Страхование 26410 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 790 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 179 График
Итого по разделу 6 26000 24 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 36 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 275 График
Итого по разделу 8 28000 3 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 873 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 450 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 64 359 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 634 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 999 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 999 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.