Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 347 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 348 График
кредитным организациям 11118 540 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 386 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 649 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 89 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 График
Итого по разделу 1 11000 26 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 204 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 157 График
Итого по разделу 2 12000 13 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 104 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 График
Итого по разделу 3 13000 104 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 309 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 789 График
Итого по разделу 5 15000 789 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 719 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 930 График
Итого по символам 16301-16306 16300 930 График
Итого по разделу 6 16000 1 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 91 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 553 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 544 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 91 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 276 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 524 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 800 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 182 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 182 График
Итого по разделу 1 21000 9 023 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 График
Итого по разделу 2 22000 13 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 317 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 317 График
Итого по разделу 4 24000 317 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 129 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 366 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 498 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 285 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 285 График
Итого по разделу 5 25000 1 783 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 002 График
Евро 26102 1 918 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 920 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 348 График
Итого по символам 26201-26203 26200 348 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 График
по Евро 26302 186 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 083 График
по Швейцарским франкам 26304 36 График
по Японским иенам 26305 86 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 402 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 633 График
Палладия 26404 24 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 465 График
Аудит 26408 193 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 99 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 611 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 225 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 389 График
Итого по разделу 6 26000 17 059 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 914 График
Итого по разделу 8 28000 2 914 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 988 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 200 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 114 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 074 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 074 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.