Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 724 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 697 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 719 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 График
Итого по разделу 1 11000 12 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 843 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 102 График
Итого по разделу 2 12000 6 142 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
Итого по разделу 3 13000 25 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 218 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 402 График
Итого по разделу 5 15000 402 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 464 График
Итого по символам 16301-16306 16300 464 График
Итого по разделу 6 16000 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 72 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 103 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 72 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 122 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 052 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 912 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 912 График
Итого по разделу 1 21000 4 106 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 График
Итого по разделу 2 22000 12 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 354 График
от кредитных организаций 24102 188 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 542 График
Итого по разделу 4 24000 542 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 47 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 606 График
Итого по разделу 5 25000 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 637 График
Евро 26102 1 057 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 172 График
Итого по символам 26201-26203 26200 172 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 94 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 042 График
по Швейцарским франкам 26304 36 График
по Японским иенам 26305 53 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 228 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Платины 26403 316 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 199 График
Страхование 26410 31 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 906 График
Итого по разделу 6 26000 8 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 18 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 379 График
Итого по разделу 8 28000 1 379 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 646 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 118 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 333 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 469 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 848 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.