Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 738 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 296 График
кредитным организациям 11118 1 012 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 397 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 469 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 График
Итого по разделу 1 11000 48 672 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 239 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 239 График
Итого по разделу 2 12000 43 812 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 99 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 912 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 011 График
Итого по разделу 3 13000 1 011 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 341 График
Итого по разделу 5 15000 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 852 График
Итого по символам 16201-16203 16200 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 000 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 000 График
Итого по разделу 6 16000 2 852 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 62 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 484 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 204 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 62 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 750 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 78 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 027 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 403 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 430 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 119 График
Итого по разделу 1 21000 13 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 График
Итого по разделу 2 22000 37 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 График
прочих нерезидентов 23104 202 График
Прочих ценных бумаг 23105 496 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 735 График
Итого по разделу 3 23000 735 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 779 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 255 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 034 График
Итого по разделу 4 24000 5 034 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 412 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 473 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 473 График
Итого по разделу 5 25000 5 887 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 020 График
Евро 26102 2 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 618 График
Итого по символам 26201-26203 26200 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 166 График
по Швейцарским франкам 26304 40 График
по Японским иенам 26305 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 873 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 020 График
Палладия 26404 15 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 005 График
Аудит 26408 182 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 335 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 133 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 639 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 469 График
Итого по разделу 6 26000 35 743 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 93 График
Другие расходы 27308 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 125 График
Итого по разделу 7 27000 125 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 711 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 125 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 235 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.