Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 685 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 595 График
кредитным организациям 11118 183 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 739 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 График
Итого по разделу 1 11000 10 809 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 674 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 График
Итого по разделу 2 12000 11 858 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 99 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 458 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 557 График
Итого по разделу 3 13000 557 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 34 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 График
Итого по разделу 5 15000 34 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 График
Итого по символам 16301-16306 16300 233 График
Итого по разделу 6 16000 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 667 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 004 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 671 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 234 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 357 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 395 График
Итого по разделу 1 21000 2 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 График
Итого по разделу 2 22000 18 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 График
прочих нерезидентов 23104 83 График
Прочих ценных бумаг 23105 363 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 483 График
Итого по разделу 3 23000 483 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 544 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 62 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 606 График
Итого по разделу 4 24000 606 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 83 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 График
Итого по разделу 5 25000 213 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 012 График
Евро 26102 777 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 139 График
Итого по символам 26201-26203 26200 139 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 72 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 042 График
по Японским иенам 26305 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 163 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Платины 26403 255 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 133 График
Аудит 26408 95 График
Страхование 26410 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 493 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 329 График
Итого по разделу 6 26000 6 420 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 806 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 722 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 538 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 133 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.