Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 400 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 451 График
кредитным организациям 11118 756 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 989 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 615 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 142 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 142 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 График
Итого по разделу 1 11000 34 772 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 941 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 График
Итого по разделу 2 12000 33 499 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 99 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 912 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 011 График
Итого по разделу 3 13000 1 011 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 85 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 График
Итого по разделу 5 15000 85 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 597 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 191 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 191 График
Итого по разделу 6 16000 1 788 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 271 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 884 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 87 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 756 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 443 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 199 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 432 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 432 График
Итого по разделу 1 21000 9 728 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 График
Итого по разделу 2 22000 32 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 График
прочих нерезидентов 23104 202 График
Прочих ценных бумаг 23105 496 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 735 График
Итого по разделу 3 23000 735 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 036 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 152 График
Итого по разделу 4 24000 3 152 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 263 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 264 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 034 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 034 График
Итого по разделу 5 25000 1 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 592 График
Евро 26102 2 276 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 868 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 449 График
Итого по символам 26201-26203 26200 449 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 124 График
по Швейцарским франкам 26304 40 График
по Японским иенам 26305 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 765 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 786 График
Аудит 26408 182 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 224 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 852 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 679 График
Итого по разделу 6 26000 27 596 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 760 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 781 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 551 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 627 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРУЖБА (рег.№990) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.