Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 086 График
кредитным организациям 11118 2 023 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 097 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 116 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 142 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 142 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 633 График
Итого по разделу 1 11000 238 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 16 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 График
Итого по разделу 2 12000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 115 042 График
индивидуальным предпринимателям 15114 274 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 127 471 График
Итого по разделу 5 15000 127 471 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 365 834 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 020 График
индивидуальным предпринимателям 21114 63 График
гражданам (физическим лицам) 21115 54 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 137 График
Итого по разделу 1 21000 1 137 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 318 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 318 График
Итого по разделу 4 24000 2 318 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 300 График
Евро 26102 1 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 304 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 807 График
Евро 26202 949 График
других валют 26206 45 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 801 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 247 109 График
по Евро 26302 78 641 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 596 График
по другим валютам 26306 76 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 329 422 График
Итого по разделу 6 26000 341 527 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 394 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 288 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 712 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 613 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 480 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 885 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 978 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 508 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 228 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 145 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 537 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 575 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 993 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 862 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 862 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 101 График
индивидуальным предпринимателям 27803 16 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 117 График
Итого по разделу 7 27000 30 662 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 45 270 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 106 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 47 376 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 238 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 138 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 376 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 14 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 14 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 688 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 688 График
Итого по разделу 8 28000 49 454 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 36 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 36 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 9 066 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 697 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 9 763 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 31 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 111 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 151 График
Итого по разделу 9 29000 9 950 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 435 048 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 800 882 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 3 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 7 089 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 268 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 7 357 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 9 549 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 143 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 356 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 19 048 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 133 068 График
нерезидентов 31602 18 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 133 086 График
Итого по разделу 1 31000 159 494 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 159 209 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 689 График
гражданам (физическим лицам) 37115 40 486 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 201 384 График
Итого по разделу 7 37000 201 384 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 360 878 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 939 График
Евро 46202 812 График
других валют 46206 23 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 774 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 245 506 График
по Евро 46302 78 418 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 604 График
по другим валютам 46306 83 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 328 611 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
Итого по разделу 6 46000 335 386 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 104 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 119 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 183 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 18 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 425 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 995 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 257 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 42 252 График
Итого по разделу 7 47000 45 677 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 44 577 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 795 График
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 48107 102 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 477 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 57 951 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 55 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 304 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 058 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 417 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 532 График
амортизация по нематериальным активам 48303 384 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 916 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 176 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 574 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 227 График
служебные командировки 48405 197 График
охрана 48406 3 045 График
реклама 48407 120 График
представительские расходы 48408 41 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 369 График
аудит 48410 320 График
страхование 48412 3 213 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 416 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 429 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 127 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 49 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 445 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 494 График
Итого по разделу 8 48000 88 905 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 469 968 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 830 846 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 964 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 550 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 473 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 077 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 33 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.