Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 133 График
кредитным организациям 11118 16 818 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 905 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 905 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 548 График
кредитных организаций 11504 647 График
прочих резидентов 11505 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 592 График
Итого по разделу 1 11000 107 312 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 531 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 220 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 220 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 463 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 463 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 123 График
Итого по разделу 2 12000 20 069 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 864 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 864 График
Итого по разделу 5 15000 61 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 616 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 342 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 89 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 94 412 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 967 График
Итого по разделу 6 16000 97 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 99 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 381 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 447 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 99 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 286 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 704 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 704 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 701 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 311 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 012 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 159 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 532 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 695 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 785 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 787 График
Итого по разделу 1 21000 62 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 913 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 913 График
Итого по разделу 2 22000 2 913 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 75 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 График
Итого по разделу 3 23000 75 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 799 График
Итого по разделу 4 24000 61 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 312 График
форварды 25202 394 График
опционы 25203 537 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 302 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 100 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 987 График
Итого по разделу 5 25000 102 289 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 081 График
Евро 26102 7 166 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 305 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 125 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 125 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 График
по Евро 26302 1 137 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 940 График
по Швейцарским франкам 26304 929 График
по Японским иенам 26305 662 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 833 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 2 003 График
Палладия 26404 137 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 071 График
Страхование 26410 563 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 247 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 551 График
Итого по разделу 6 26000 45 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 2 395 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 461 График
Итого по разделу 7 27000 2 461 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 274 График
Итого по разделу 8 28000 2 274 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 378 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 111 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 209 977 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 461 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 277 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 279 823 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 104 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 104 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.