Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 243 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 842 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 211 График
кредитным организациям 11118 2 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 566 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 722 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 724 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 664 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 664 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 617 График
Итого по разделу 1 11000 66 153 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 406 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 438 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 438 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 90 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 179 График
Итого по разделу 2 12000 15 187 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 998 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 998 График
Итого по разделу 5 15000 35 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 478 График
По другим операциям 16203 4 699 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 177 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 469 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 011 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 505 График
Итого по разделу 6 16000 59 682 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 38 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 45 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 340 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 680 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 065 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 664 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 150 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 814 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 094 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 094 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 531 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 531 График
Итого по разделу 1 21000 36 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 105 График
Итого по разделу 2 22000 1 105 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 364 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 364 График
Итого по разделу 4 24000 36 364 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 141 График
форварды 25202 362 График
опционы 25203 133 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 718 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 402 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 899 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 929 График
Итого по разделу 5 25000 64 331 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 308 График
Евро 26102 4 877 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 225 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 209 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 809 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 781 График
по Швейцарским франкам 26304 650 График
по Японским иенам 26305 778 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Платины 26403 1 841 График
Палладия 26404 638 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 486 График
Страхование 26410 1 269 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 568 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 929 График
Итого по разделу 6 26000 32 453 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 График
Другие расходы 27308 449 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 468 График
Итого по разделу 7 27000 477 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 071 График
Итого по разделу 8 28000 3 071 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 894 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 544 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 150 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 477 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 171 171 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 242 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 823 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 823 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.