Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 840 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 075 График
кредитным организациям 11118 675 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 151 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 296 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 296 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 302 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 302 График
Итого по разделу 1 11000 118 846 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 374 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 648 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 194 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 194 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 223 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 264 График
Итого по разделу 2 12000 33 118 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 167 386 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 167 386 График
Итого по разделу 5 15000 167 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 858 График
По другим операциям 16203 3 151 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 009 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 555 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 97 534 График
Прочие операционные доходы 16306 218 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 313 График
Итого по разделу 6 16000 104 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 638 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 491 График
Итого по символам 17301-17306 17300 491 График
Итого по разделу 7 17000 1 192 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 964 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 271 723 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 192 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 424 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 108 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 676 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 289 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 073 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 856 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 79 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 712 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 712 График
Итого по разделу 1 21000 65 447 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 999 График
Итого по разделу 2 22000 5 999 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 170 072 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 072 График
Итого по разделу 4 24000 170 072 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 518 График
форварды 25202 601 График
опционы 25203 204 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 1 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 483 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 124 034 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 050 График
Итого по разделу 5 25000 126 533 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 795 График
Евро 26102 5 257 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 082 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 134 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 134 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 1 222 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 368 График
по Швейцарским франкам 26304 553 График
по Японским иенам 26305 1 364 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 3 679 График
Палладия 26404 1 529 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 215 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 4 644 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 853 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 308 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 627 График
Итого по разделу 6 26000 51 464 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 58 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 81 График
Другие расходы 27308 742 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 881 График
Итого по разделу 7 27000 881 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 График
Итого по разделу 8 28000 28 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 483 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 446 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 348 069 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 881 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 420 396 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 420 424 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 455 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.