Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
92 306 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
42 545 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
393 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
15 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 253 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 227 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
индивидуальным предпринимателям |
11218 |
35 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
411 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
4 337 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
1 596 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
91 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
3 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
150 232 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
570 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 720 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 290 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 418 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
145 538 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
154 956 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
500 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
500 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
47 917 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
24 106 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 255 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
91 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 672 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
791 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 684 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
79 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
4 164 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
28 |
|
Другие доходы |
17318 |
278 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
91 065 |
|
Всего доходов |
10000 |
400 043 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банкам-нерезидентам |
21103 |
4 247 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 247 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 437 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
4 641 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
9 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 393 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
12 480 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
15 712 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
15 714 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
1 208 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
7 465 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
8 673 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 975 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
147 672 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
150 647 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
63 924 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 597 |
|
Японских иен |
26105 |
165 |
|
других валют |
26106 |
825 |
|
Прочие расходы |
26109 |
694 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
74 208 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
59 432 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
28 102 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
329 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
602 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 155 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 667 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
97 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
90 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 735 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 461 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
356 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
38 |
|
Расходы по охране |
29318 |
366 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
101 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
184 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
310 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
66 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 242 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 499 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
4 263 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
3 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 253 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
9 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 360 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
42 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 026 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
123 790 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
389 765 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
10 278 |
|