Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 91 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 997 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 653 График
кредитным организациям 11118 1 067 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 648 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 648 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 110 График
прочих резидентов 11505 1 101 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 273 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 273 График
Итого по разделу 1 11000 38 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 487 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 487 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 236 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 236 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 График
Итого по разделу 2 12000 97 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 231 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 278 График
Итого по разделу 3 13000 1 278 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 633 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 75 635 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 831 График
По другим операциям 16203 1 041 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 872 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 194 964 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 195 001 График
Итого по разделу 6 16000 197 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 81 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 509 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 274 786 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 411 376 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 218 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 218 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 175 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 128 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 303 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 870 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 898 График
Итого по разделу 1 21000 3 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 715 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 715 График
Итого по разделу 2 22000 64 715 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 911 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 911 График
Итого по разделу 3 23000 2 911 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 73 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 123 График
Итого по разделу 4 24000 73 123 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 3 272 График
По другим операциям 25206 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 187 318 График
опционы 25303 204 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 187 522 График
Итого по разделу 5 25000 191 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 220 График
Евро 26102 10 313 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 533 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 180 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 263 График
по Евро 26302 2 348 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 244 График
по Японским иенам 26305 1 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Платины 26403 1 073 График
Палладия 26404 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 258 График
Аудит 26408 312 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 408 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 671 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 331 График
Итого по разделу 6 26000 63 024 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 173 График
Итого по разделу 7 27000 176 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 127 График
Итого по разделу 8 28000 2 127 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 902 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 194 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 330 104 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 176 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 398 474 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 400 601 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 775 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.