Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 031 График
кредитным организациям 11118 3 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 398 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 99 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 714 График
кредитных организаций 11504 2 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 716 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 307 График
кредитных организаций 11604 1 234 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 541 График
Итого по разделу 1 11000 51 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 270 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 402 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 402 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 График
Итого по разделу 2 12000 81 990 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 График
Итого по разделу 3 13000 87 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 411 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 411 График
Итого по разделу 5 15000 85 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 694 График
По другим операциям 16203 5 363 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 057 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 249 866 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 249 868 График
Итого по разделу 6 16000 255 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 221 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 341 423 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 221 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 475 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 406 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 411 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 078 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 127 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 205 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 67 График
Итого по символам 21501-21502 21500 67 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 418 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 421 График
Итого по разделу 1 21000 4 106 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 541 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 541 График
Итого по разделу 2 22000 43 541 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 148 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 148 График
Итого по разделу 3 23000 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 400 График
Итого по разделу 4 24000 82 400 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 3 077 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 139 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 251 665 График
опционы 25303 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 251 831 График
Итого по разделу 5 25000 254 970 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 481 График
Евро 26102 8 096 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 577 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 260 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 398 График
по Евро 26302 2 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 605 График
по Японским иенам 26305 976 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Платины 26403 533 График
Палладия 26404 573 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 533 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 471 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 851 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 835 График
Итого по разделу 6 26000 72 995 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 430 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 430 График
Итого по разделу 7 27000 619 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 403 График
Итого по разделу 8 28000 1 403 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 389 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 647 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 410 513 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 619 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 458 779 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 460 182 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 986 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.