Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 137 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 965 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 298 313 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 676 График
гражданам (физическим лицам) 11115 174 683 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 049 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 552 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 492 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 577 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 079 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 079 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 244 График
прочих резидентов 11505 4 933 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 177 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 10 841 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 10 841 График
Итого по разделу 1 11000 583 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 158 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 132 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 318 График
гражданам (физическим лицам) 12115 4 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 141 График
Итого по разделу 2 12000 13 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 74 График
негосударственным финансовым организациям 15111 20 851 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 346 020 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 46 График
индивидуальным предпринимателям 15114 26 388 График
гражданам (физическим лицам) 15115 57 321 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 450 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 86 423 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 86 423 График
Итого по разделу 5 15000 537 138 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 133 776 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 6 229 График
прочих резидентов 22205 483 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 712 График
Итого по разделу 2 22000 6 712 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 488 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 488 График
Итого по разделу 4 24000 2 488 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 33 147 График
Евро 26102 2 939 График
Японских иен 26105 1 052 График
других валют 26106 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 680 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 294 087 График
Евро 26202 813 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 54 График
Японских иен 26205 2 077 График
других валют 26206 2 266 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 111 830 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 9 537 039 График
по Евро 26302 606 247 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 622 График
по Японским иенам 26305 68 056 График
по другим валютам 26306 30 681 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 243 645 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 441 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 441 График
Итого по разделу 6 26000 11 393 596 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 773 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 663 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 19 029 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 465 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 142 053 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 794 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 16 962 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 193 809 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 44 490 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 619 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 126 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 943 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 738 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 280 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 635 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 596 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 399 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 260 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 659 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 16 График
Итого по разделу 7 27000 305 672 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 329 592 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 54 314 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 383 906 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 468 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 640 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 108 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 968 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 23 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 991 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 6 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 6 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 989 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 398 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 387 График
Итого по разделу 8 28000 389 398 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 251 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 251 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 837 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 950 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 787 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 5 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 53 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 783 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 490 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 327 График
Итого по разделу 9 29000 3 370 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 101 236 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 13 235 012 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 719 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 117 График
индивидуальных предпринимателей 31212 36 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 137 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 009 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 726 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 600 График
индивидуальных предпринимателей 31318 22 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 348 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 10 174 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 10 174 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 956 График
нерезидентов 31502 19 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 975 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 126 070 График
нерезидентов 31602 397 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 126 467 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 3 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 911 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 911 График
Итого по разделу 1 31000 153 887 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 32 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 7 801 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 7 801 График
Итого по разделу 4 34000 7 833 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 113 График
негосударственным финансовым организациям 37111 20 586 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 333 756 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 6 График
индивидуальным предпринимателям 37114 31 702 График
гражданам (физическим лицам) 37115 53 934 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 440 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 41 444 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 41 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 82 252 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 82 252 График
Итого по разделу 7 37000 563 793 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 725 513 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 53 График
гражданам (физическим лицам) 41115 11 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 64 График
Итого по разделу 1 41000 64 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 007 График
Евро 46102 222 График
Японских иен 46105 19 График
других валют 46106 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 249 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 352 257 График
Евро 46202 536 564 График
Японских иен 46205 907 График
других валют 46206 149 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 889 877 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 9 503 776 График
по Евро 46302 865 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 График
по Японским иенам 46305 70 200 График
по другим валютам 46306 35 446 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 10 475 014 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 500 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 500 График
Итого по разделу 6 46000 11 368 640 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 119 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 753 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 71 863 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 141 График
другие комиссионные расходы 47109 120 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 85 996 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 372 558 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 38 323 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 410 881 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 24 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 24 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 176 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 176 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 22 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 22 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 9 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 75 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 84 График
Итого по разделу 7 47000 497 183 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 239 831 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 228 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 71 477 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 272 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 5 161 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 813 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 318 789 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 555 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 736 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 291 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 15 940 График
амортизация по нематериальным активам 48303 722 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 662 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 238 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 293 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 15 266 График
служебные командировки 48405 700 График
охрана 48406 13 108 График
реклама 48407 1 596 График
представительские расходы 48408 622 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 770 График
аудит 48410 2 882 График
страхование 48412 11 446 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 169 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 543 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 85 633 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 34 График
судебные и арбитражные издержки 48602 322 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 7 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 180 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 104 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 697 График
Итого по разделу 8 48000 435 072 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 300 959 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 13 026 472 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 208 540 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 35 955 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 35 955 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 172 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.