Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 994 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 45 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 21 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 334 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 492 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 548 191 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 792 График
гражданам (физическим лицам) 11115 334 416 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 100 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 011 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 039 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 081 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 809 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 809 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 030 График
кредитных организаций 11504 8 067 График
прочих резидентов 11505 24 718 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 815 График
Итого по разделу 1 11000 1 111 106 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 338 428 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 391 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 208 973 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 208 973 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 870 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 870 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 60 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 775 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 387 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 222 График
Итого по разделу 2 12000 1 609 986 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 154 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 154 График
Итого по разделу 3 13000 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 288 124 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 324 601 График
Итого по разделу 5 15000 16 324 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 81 544 График
По другим операциям 16203 70 916 График
Итого по символам 16201-16203 16200 152 460 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 995 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 218 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 803 918 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 811 132 График
Итого по разделу 6 16000 3 963 592 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 190 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 800 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 620 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 578 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 075 График
Другие доходы 17306 1 986 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 091 График
Итого по разделу 7 17000 12 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 721 092 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 288 347 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 279 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 021 718 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 076 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 076 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 093 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 40 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 54 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 305 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 522 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 145 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 555 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 160 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 800 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 79 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 739 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 292 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 292 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 607 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 245 393 График
Нерезидентов 21602 1 648 График
Итого по символам 21601-21602 21600 247 041 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 716 График
Итого по разделу 1 21000 322 013 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 370 486 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 370 486 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 56 График
кредитных организаций 22204 3 049 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 105 График
Итого по разделу 2 22000 1 373 591 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 403 График
от кредитных организаций 24102 16 043 590 График
от банков-нерезидентов 24103 642 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 044 635 График
Итого по разделу 4 24000 16 044 635 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 557 График
форварды 25202 28 297 График
опционы 25203 9 131 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 График
По другим операциям 25206 64 983 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 088 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 820 456 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 820 456 График
Итого по разделу 5 25000 3 924 544 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 391 427 График
Евро 26102 96 541 График
Швейцарских франков 26104 1 393 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 489 361 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 981 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 984 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 824 График
по Евро 26302 23 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 098 График
по Швейцарским франкам 26304 2 616 График
по Японским иенам 26305 23 812 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 92 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 147 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 1 353 График
Платины 26403 27 091 График
Палладия 26404 5 326 График
Других драгоценных металлов 26405 672 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 779 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 3 374 График
Страхование 26410 23 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 931 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 071 График
Итого по разделу 6 26000 719 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 154 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 154 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 230 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 097 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 319 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 646 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 232 График
Другие расходы 27308 252 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 527 График
Итого по разделу 7 27000 8 327 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 159 493 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 17 532 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 141 961 График
Итого по разделу 8 28000 141 961 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 629 045 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 695 604 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 688 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 327 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 392 673 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 534 634 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 487 084 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 487 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.