Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 093 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 125 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 306 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 421 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 308 849 График
гражданам (физическим лицам) 11115 310 354 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 648 График
кредитным организациям 11118 71 192 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 100 505 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 808 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 177 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 184 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 542 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 542 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 589 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 799 График
кредитных организаций 11504 15 078 График
прочих резидентов 11505 22 854 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 320 График
Итого по разделу 1 11000 916 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 336 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 385 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 819 334 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 819 334 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 588 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 588 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 239 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 744 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 998 График
Итого по разделу 2 12000 1 211 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 114 858 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 88 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 124 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 304 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 304 График
Итого по разделу 5 15000 2 124 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 85 834 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 68 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 153 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 801 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 726 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 874 689 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 879 236 График
Итого по разделу 6 16000 3 033 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 136 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 772 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 185 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 818 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 775 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 724 График
Другие доходы 17306 1 304 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 088 График
Итого по разделу 7 17000 6 999 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 127 681 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 157 591 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 999 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 292 271 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 141 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 141 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 031 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 185 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 114 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 589 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 975 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 193 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 019 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 571 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 580 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 292 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 292 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 013 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 028 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 259 225 График
Нерезидентов 21602 1 087 График
Итого по символам 21601-21602 21600 260 312 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 457 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 457 График
Итого по разделу 1 21000 312 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 788 418 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 788 418 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 19 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 График
Итого по разделу 2 22000 788 437 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 357 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 873 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 230 График
Итого по разделу 3 23000 10 230 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 107 График
от кредитных организаций 24102 2 045 202 График
от банков-нерезидентов 24103 125 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 072 434 График
Итого по разделу 4 24000 2 072 434 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 360 График
форварды 25202 34 982 График
опционы 25203 10 804 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 118 График
По другим операциям 25206 51 881 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 100 145 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 864 375 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 864 375 График
Итого по разделу 5 25000 2 964 520 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 378 166 График
Евро 26102 102 869 График
Швейцарских франков 26104 1 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 482 207 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 288 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 033 График
по Евро 26302 24 177 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 620 График
по Швейцарским франкам 26304 2 476 График
по Японским иенам 26305 21 076 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 1 011 График
Платины 26403 27 855 График
Палладия 26404 16 903 График
Других драгоценных металлов 26405 624 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 841 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 095 График
Аудит 26408 3 254 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 26 501 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 551 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 090 График
Итого по разделу 6 26000 745 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 445 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 502 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 963 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 448 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 958 График
Другие расходы 27308 433 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 440 График
Итого по разделу 7 27000 5 390 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 168 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 172 007 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 166 839 График
Итого по разделу 8 28000 166 839 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 393 280 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 101 229 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 792 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 390 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 898 991 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 065 830 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 560 119 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 560 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.