Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 442 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 233 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 135 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 306 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 047 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 497 220 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 480 861 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 648 График
кредитным организациям 11118 84 752 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 151 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 236 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 682 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 693 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 668 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 668 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 697 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 218 График
кредитных организаций 11504 19 178 График
прочих резидентов 11505 29 582 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 675 График
Итого по разделу 1 11000 1 387 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 009 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 514 251 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 587 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 170 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 170 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 932 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 932 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 383 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 23 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 173 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 581 График
Итого по разделу 2 12000 1 765 864 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 537 760 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 93 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 546 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 304 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 304 График
Итого по разделу 5 15000 3 547 299 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 128 566 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 101 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 229 686 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 588 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 726 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 486 048 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 492 387 График
Итого по разделу 6 16000 4 722 073 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 108 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 950 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 188 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 063 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 80 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 161 График
Другие доходы 17306 2 326 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 568 График
Итого по разделу 7 17000 9 877 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 153 345 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 269 372 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 877 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 432 594 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 569 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 569 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 45 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 937 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 185 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 190 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 972 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 366 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 292 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 439 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 984 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 822 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 537 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 606 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 606 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 557 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 577 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 362 316 График
Нерезидентов 21602 1 492 График
Итого по символам 21601-21602 21600 363 808 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 157 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 157 График
Итого по разделу 1 21000 443 630 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 314 293 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 314 293 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 37 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 График
Итого по разделу 2 22000 1 314 330 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 357 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 873 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 230 График
Итого по разделу 3 23000 10 230 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 501 График
от кредитных организаций 24102 3 233 546 График
от банков-нерезидентов 24103 133 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 267 180 График
Итого по разделу 4 24000 3 267 180 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 592 График
форварды 25202 53 170 График
опционы 25203 17 199 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 119 График
По другим операциям 25206 83 593 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 157 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 538 195 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 538 195 График
Итого по разделу 5 25000 4 695 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 569 181 График
Евро 26102 153 962 График
Швейцарских франков 26104 2 249 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 725 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 543 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 548 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 167 График
по Евро 26302 34 949 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 747 График
по Швейцарским франкам 26304 3 891 График
по Японским иенам 26305 33 030 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 576 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 134 360 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 2 797 График
Платины 26403 41 934 График
Палладия 26404 30 394 График
Других драгоценных металлов 26405 949 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 531 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 487 График
Аудит 26408 3 254 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 39 614 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 056 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 438 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 217 539 График
Итого по разделу 6 26000 1 123 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 445 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 502 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 963 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 936 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 899 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 235 График
Другие расходы 27308 811 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 112 График
Итого по разделу 7 27000 6 513 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 154 606 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 184 051 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 29 445 График
Итого по разделу 8 28000 29 445 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 571 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 757 960 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 097 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 513 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 861 590 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 891 035 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 600 449 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 600 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.