Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 913 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 800 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 462 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 496 897 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 618 График
кредитным организациям 11118 575 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 144 077 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 966 696 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 969 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 980 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 361 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 361 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 305 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 411 График
кредитных организаций 11504 24 373 График
прочих резидентов 11505 58 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 298 График
Итого по разделу 1 11000 1 132 335 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 365 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 407 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 915 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 915 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 034 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 034 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 241 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 38 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 688 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 969 График
Итого по разделу 2 12000 498 928 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 70 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 957 905 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 977 529 График
Итого по разделу 5 15000 1 977 529 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 878 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 59 613 График
Итого по символам 16201-16203 16200 131 502 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 036 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 536 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 185 517 График
Прочие операционные доходы 16306 235 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 190 324 График
Итого по разделу 6 16000 2 321 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 724 График
Итого по символам 17101-17103 17100 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 683 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 226 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 107 053 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 962 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 163 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 954 График
Другие доходы 17306 1 295 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 442 График
Итого по разделу 7 17000 111 128 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 631 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 299 425 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 128 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 041 816 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 848 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 380 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 144 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 380 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 944 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 577 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 002 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 987 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 135 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 005 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 670 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 292 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 292 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 129 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 153 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 263 873 График
Нерезидентов 21602 823 График
Итого по символам 21601-21602 21600 264 696 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 325 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 325 График
Итого по разделу 1 21000 408 100 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 465 График
Итого по разделу 2 22000 53 465 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 679 График
от кредитных организаций 24102 1 957 135 График
от банков-нерезидентов 24103 8 966 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 980 780 График
Итого по разделу 4 24000 1 980 780 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 291 График
форварды 25202 37 833 График
опционы 25203 8 804 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 График
По другим операциям 25206 37 850 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 306 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 306 119 График
Итого по разделу 5 25000 2 391 017 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 353 282 График
Евро 26102 100 421 График
Швейцарских франков 26104 1 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 455 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 669 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 673 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 618 График
по Евро 26302 22 886 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 152 График
по Швейцарским франкам 26304 2 803 График
по Японским иенам 26305 23 399 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 281 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 1 236 График
Платины 26403 27 154 График
Палладия 26404 5 819 График
Других драгоценных металлов 26405 1 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 810 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 571 График
Аудит 26408 3 312 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 24 991 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 014 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 215 График
Итого по разделу 6 26000 684 315 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 280 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 250 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 530 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 639 График
Другие расходы 27308 348 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 089 График
Итого по разделу 7 27000 3 630 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 830 График
Итого по разделу 8 28000 96 830 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 520 495 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 461 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 056 126 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 630 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 521 321 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 618 151 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 423 665 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 423 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.