Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 913 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 096 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 043 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 691 567 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 438 480 График
кредитным организациям 11118 8 833 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 214 386 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 403 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 482 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 497 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 52 754 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 754 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 57 595 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 146 График
кредитных организаций 11504 36 762 График
прочих резидентов 11505 83 467 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 970 График
Итого по разделу 1 11000 1 652 894 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 568 767 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 630 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 463 376 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 463 376 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 866 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 866 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 433 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 205 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 092 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 733 График
Итого по разделу 2 12000 1 102 006 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 70 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 171 187 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 199 351 График
Итого по разделу 5 15000 3 199 351 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 112 197 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 91 681 График
Итого по символам 16201-16203 16200 203 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 974 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 187 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 871 771 График
Прочие операционные доходы 16306 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 880 241 График
Итого по разделу 6 16000 4 084 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 015 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 797 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 107 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 108 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 167 График
денежной наличности 17304 235 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 933 График
Другие доходы 17306 2 281 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 616 График
Итого по разделу 7 17000 113 751 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 754 900 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 283 552 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 113 751 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 152 203 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 452 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 984 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 156 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 66 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 305 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 708 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 000 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 315 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 278 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 991 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 524 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 314 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 606 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 606 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 579 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 409 718 График
Нерезидентов 21602 1 430 График
Итого по символам 21601-21602 21600 411 148 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 970 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 970 График
Итого по разделу 1 21000 590 960 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 375 755 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 375 755 График
Итого по разделу 2 22000 375 755 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 5 889 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 889 График
Итого по разделу 3 23000 5 889 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 377 График
от кредитных организаций 24102 3 200 536 График
от банков-нерезидентов 24103 11 586 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 228 499 График
Итого по разделу 4 24000 3 228 499 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 732 График
форварды 25202 57 676 График
опционы 25203 14 944 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 176 График
По другим операциям 25206 60 967 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 495 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 972 043 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 972 043 График
Итого по разделу 5 25000 4 106 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 535 325 График
Евро 26102 145 997 График
Швейцарских франков 26104 2 604 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 683 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 721 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 809 График
по Евро 26302 33 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 482 График
по Швейцарским франкам 26304 4 210 График
по Японским иенам 26305 36 574 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 591 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 089 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 436 График
Серебра 26402 2 767 График
Платины 26403 40 915 График
Палладия 26404 8 196 График
Других драгоценных металлов 26405 1 420 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 683 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 076 График
Аудит 26408 3 312 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 39 428 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 201 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 894 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 373 График
Итого по разделу 6 26000 1 034 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 855 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 736 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 591 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 34 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 768 График
Другие расходы 27308 711 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 610 График
Итого по разделу 7 27000 5 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 167 824 График
Итого по разделу 8 28000 167 824 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 805 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 966 715 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 375 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 346 963 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 514 787 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 637 416 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 637 416 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.