Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 460 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 448 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 964 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 358 347 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 77 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 991 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 467 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 562 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 460 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 470 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 818 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 818 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 045 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 923 График
кредитных организаций 11504 12 255 График
прочих резидентов 11505 50 658 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 881 График
Итого по разделу 1 11000 665 923 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 168 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 627 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 627 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 160 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 160 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 285 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 427 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 713 График
Итого по разделу 2 12000 297 181 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 033 040 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 770 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 056 511 График
Итого по разделу 5 15000 1 056 511 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 041 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 27 376 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 419 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 201 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 973 898 График
Прочие операционные доходы 16306 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 976 266 График
Итого по разделу 6 16000 2 037 685 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 364 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 272 График
Итого по символам 17201-17203 17200 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 343 График
Другие доходы 17306 557 График
Итого по символам 17301-17306 17300 954 График
Итого по разделу 7 17000 2 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 963 104 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 094 196 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 059 397 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 903 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 857 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 315 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 770 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 697 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 326 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 590 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 680 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 680 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 809 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 822 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 145 273 График
Нерезидентов 21602 436 График
Итого по символам 21601-21602 21600 145 709 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 243 325 График
Итого по символам 21801-21804 21800 243 325 График
Итого по разделу 1 21000 448 366 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 110 625 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 110 625 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 378 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 378 График
Итого по разделу 2 22000 114 003 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 150 График
Прочих ценных бумаг 23105 116 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 266 График
Итого по разделу 3 23000 13 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 263 График
от кредитных организаций 24102 999 829 График
от банков-нерезидентов 24103 4 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 021 492 График
Итого по разделу 4 24000 1 021 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 190 График
форварды 25202 19 182 График
опционы 25203 4 750 График
свопы 25204 567 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 58 График
По другим операциям 25206 11 956 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 703 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 987 807 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 987 807 График
Итого по разделу 5 25000 2 024 510 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 898 График
Евро 26102 45 323 График
Швейцарских франков 26104 546 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 213 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 274 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 084 График
по Евро 26302 11 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 797 График
по Швейцарским франкам 26304 1 628 График
по Японским иенам 26305 9 335 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 722 График
Платины 26403 13 472 График
Палладия 26404 2 686 График
Других драгоценных металлов 26405 584 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 327 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 229 График
Аудит 26408 3 512 График
Страхование 26410 13 884 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 242 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 636 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 327 График
Итого по разделу 6 26000 327 568 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 743 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 897 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 771 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 160 График
Другие расходы 27308 184 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 350 График
Итого по разделу 7 27000 4 127 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 366 График
Итого по разделу 8 28000 39 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 065 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 562 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 386 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 127 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 953 332 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 992 698 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 699 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.