Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 508 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 783 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 625 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 317 888 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 016 График
гражданам (физическим лицам) 11115 349 073 График
кредитным организациям 11118 1 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 219 444 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 920 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 149 График
в банках-нерезидентах 11303 1 422 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 571 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 515 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 515 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 99 062 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 797 График
кредитных организаций 11504 28 288 График
прочих резидентов 11505 155 577 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 345 724 График
Итого по разделу 1 11000 2 311 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 775 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 736 049 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 794 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 303 118 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 303 118 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 830 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 830 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 727 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 138 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 835 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 730 График
Итого по разделу 2 12000 1 140 502 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 145 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 904 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 049 График
Итого по разделу 3 13000 44 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 943 574 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 23 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 968 170 График
Итого по разделу 5 15000 3 968 170 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 151 145 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 132 683 График
Итого по символам 16201-16203 16200 283 872 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 349 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 625 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 337 706 График
Прочие операционные доходы 16306 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 346 932 График
Итого по разделу 6 16000 3 630 804 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 178 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 901 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 748 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 040 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
денежной наличности 17304 84 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 733 График
Другие доходы 17306 2 003 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 961 График
Итого по разделу 7 17000 10 892 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 452 272 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 643 023 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 892 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 106 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 873 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 567 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 049 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 101 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 862 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 61 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 461 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 154 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 686 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 114 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 866 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 90 552 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 599 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 219 График
Нерезидентов 21502 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 269 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 488 292 График
Нерезидентов 21602 2 827 График
Итого по символам 21601-21602 21600 491 119 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 17 График
Итого по символам 21701-21702 21700 17 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 195 123 График
Итого по символам 21801-21804 21800 195 123 График
Итого по разделу 1 21000 903 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 322 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 322 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 249 График
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 252 График
Итого по разделу 2 22000 189 574 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 267 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 262 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 529 График
Итого по разделу 3 23000 13 529 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 86 058 График
от кредитных организаций 24102 3 976 579 График
от банков-нерезидентов 24103 21 369 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 084 006 График
Итого по разделу 4 24000 4 084 006 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 896 График
форварды 25202 81 386 График
опционы 25203 22 176 График
свопы 25204 8 789 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 46 822 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 160 071 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 783 982 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 783 982 График
Итого по разделу 5 25000 3 944 053 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 653 903 График
Евро 26102 161 017 График
Швейцарских франков 26104 3 200 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 818 120 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 697 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 64 704 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 896 График
по Евро 26302 41 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 292 График
по Швейцарским франкам 26304 7 530 График
по Японским иенам 26305 47 846 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 159 417 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 График
Серебра 26402 6 963 График
Платины 26403 52 992 График
Палладия 26404 14 331 График
Других драгоценных металлов 26405 2 303 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 128 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 401 График
Аудит 26408 2 945 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 44 635 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 443 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 077 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 237 406 График
Итого по разделу 6 26000 1 279 647 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 115 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 509 График
индивидуальных предпринимателей 27203 746 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 370 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 453 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 093 График
Другие расходы 27308 1 430 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 007 График
Итого по разделу 7 27000 5 472 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 138 822 График
Итого по разделу 8 28000 138 822 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 686 512 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 092 968 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 321 235 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 472 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 419 675 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 558 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 547 690 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 547 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.