Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 767 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 627 График
негосударственным финансовым организациям 11111 633 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 963 958 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 816 График
гражданам (физическим лицам) 11115 247 912 График
кредитным организациям 11118 1 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 154 398 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 391 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 492 График
в банках-нерезидентах 11303 1 406 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 898 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 216 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 216 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 531 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 107 График
кредитных организаций 11504 10 325 График
прочих резидентов 11505 95 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 228 286 График
Итого по разделу 1 11000 1 662 134 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 523 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 566 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 668 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 668 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 675 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 675 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 557 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 120 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 314 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 021 График
Итого по разделу 2 12000 734 107 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 546 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 546 График
Итого по разделу 3 13000 29 546 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 765 731 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 785 419 График
Итого по разделу 5 15000 2 785 419 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 112 265 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 График
По другим операциям 16203 101 191 График
Итого по символам 16201-16203 16200 213 490 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 268 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 625 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 601 486 График
Прочие операционные доходы 16306 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 608 521 График
Итого по разделу 6 16000 2 822 011 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 810 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 885 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 89 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 748 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 48 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 319 График
Другие доходы 17306 1 359 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 762 График
Итого по разделу 7 17000 7 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 396 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 636 976 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 040 524 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 615 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 658 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 273 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 59 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 108 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 461 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 124 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 839 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 331 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 025 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 496 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 415 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 267 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 145 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 724 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 763 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 359 275 График
Нерезидентов 21602 2 510 График
Итого по символам 21601-21602 21600 361 785 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 14 График
Итого по символам 21701-21702 21700 14 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 146 042 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 042 График
Итого по разделу 1 21000 666 128 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 163 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 163 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 249 График
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 252 График
Итого по разделу 2 22000 88 415 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 490 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 490 График
Итого по разделу 3 23000 4 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 311 График
от кредитных организаций 24102 2 758 873 График
от банков-нерезидентов 24103 14 858 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 831 042 График
Итого по разделу 4 24000 2 831 042 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 649 График
форварды 25202 59 627 График
опционы 25203 16 748 График
свопы 25204 7 102 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 36 738 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 120 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 932 527 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 932 527 График
Итого по разделу 5 25000 3 053 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 492 300 График
Евро 26102 129 693 График
Швейцарских франков 26104 2 440 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 624 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 807 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 48 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 254 График
по Евро 26302 30 378 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 728 График
по Швейцарским франкам 26304 5 886 График
по Японским иенам 26305 33 516 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 113 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 4 981 График
Платины 26403 39 746 График
Палладия 26404 9 945 График
Других драгоценных металлов 26405 1 298 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 237 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 867 График
Аудит 26408 2 925 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 31 620 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 175 142 График
Итого по разделу 6 26000 962 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 95 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 486 График
индивидуальных предпринимателей 27203 771 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 352 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 145 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 847 График
Другие расходы 27308 352 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 369 График
Итого по разделу 7 27000 3 813 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 484 График
Итого по разделу 8 28000 97 484 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 431 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 754 543 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 851 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 813 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 609 469 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 706 953 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 333 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 333 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.