Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 654 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 250 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 670 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 911 545 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 350 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 4 792 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 139 328 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 231 700 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
в банках-нерезидентах 11303 298 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 401 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 792 График
в банках-нерезидентах 11403 89 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 693 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 539 График
кредитных организаций 11504 28 509 График
прочих резидентов 11505 973 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 714 График
Итого по разделу 1 11000 1 316 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 291 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 304 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 219 523 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 219 523 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 607 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 607 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 645 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 568 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 225 График
Итого по разделу 2 12000 534 207 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 212 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 График
Итого по разделу 3 13000 1 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 026 848 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 085 109 График
Итого по разделу 5 15000 3 085 109 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 92 График
По другим операциям 16203 56 622 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 714 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 884 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 332 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 638 613 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 643 829 График
Итого по разделу 6 16000 1 700 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 866 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 461 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 514 График
денежной наличности 17304 98 График
Другие доходы 17306 1 137 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 749 График
Итого по разделу 7 17000 11 084 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 850 903 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 786 906 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 084 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 648 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 170 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 744 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 296 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 224 660 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 511 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 523 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 589 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 391 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 038 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 446 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 009 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 017 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 76 803 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 073 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 375 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 941 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 664 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 290 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 290 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 861 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 887 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 223 График
Нерезидентов 21602 1 244 График
Итого по символам 21601-21602 21600 174 467 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 12 График
Итого по символам 21701-21702 21700 12 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 776 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 776 График
Итого по разделу 1 21000 651 794 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 181 792 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 181 792 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 433 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 433 График
Итого по разделу 2 22000 182 225 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 17 188 График
прочих нерезидентов 23104 39 График
Прочих ценных бумаг 23105 779 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 006 График
Итого по разделу 3 23000 18 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 690 График
от кредитных организаций 24102 3 038 266 График
от банков-нерезидентов 24103 6 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 091 520 График
Итого по разделу 4 24000 3 091 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 266 График
форварды 25202 23 538 График
опционы 25203 56 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 14 174 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 938 093 График
опционы 25303 66 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 938 159 График
Итого по разделу 5 25000 1 976 195 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 278 141 График
Евро 26102 60 488 График
Швейцарских франков 26104 1 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 340 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 347 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 349 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 405 График
по Евро 26302 22 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 621 График
по Швейцарским франкам 26304 3 694 График
по Японским иенам 26305 15 897 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 696 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Серебра 26402 4 626 График
Платины 26403 22 135 График
Палладия 26404 10 455 График
Других драгоценных металлов 26405 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 539 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 98 График
Аудит 26408 2 305 График
Публикация отчетности 26409 81 График
Страхование 26410 8 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 011 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 542 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 299 График
Итого по разделу 6 26000 553 408 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 713 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 756 График
Итого по разделу 7 27000 821 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 410 График
Итого по разделу 8 28000 13 410 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 174 924 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 834 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 639 129 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 821 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 473 969 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 487 379 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 514 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.