Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 102 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 49 438 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 702 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 403 543 График
гражданам (физическим лицам) 11115 190 116 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 9 808 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 197 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 887 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 417 График
в банках-нерезидентах 11303 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 719 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 026 График
в банках-нерезидентах 11403 100 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 126 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 76 023 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 423 График
кредитных организаций 11504 42 685 График
прочих резидентов 11505 2 439 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 570 График
Итого по разделу 1 11000 2 029 006 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 467 436 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 494 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 365 707 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 365 707 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 608 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 608 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 826 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 012 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 857 График
Итого по разделу 2 12000 872 595 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 254 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 График
Итого по разделу 3 13000 1 303 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 421 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 421 График
Итого по разделу 4 14000 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 470 187 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 533 391 График
Итого по разделу 5 15000 4 533 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 217 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 118 График
По другим операциям 16203 85 179 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 465 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 408 692 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 417 225 График
Итого по разделу 6 16000 2 502 739 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 007 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 541 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 340 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 549 График
денежной наличности 17304 113 График
Другие доходы 17306 1 458 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 460 График
Итого по разделу 7 17000 14 038 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 901 601 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 037 854 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 038 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 953 493 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 183 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 68 887 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 677 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 259 848 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 564 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 869 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 087 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 357 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 911 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 673 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 730 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 688 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 164 087 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 187 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 595 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 881 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 242 841 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 145 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 921 График
Нерезидентов 21502 37 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 958 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 280 197 График
Нерезидентов 21602 1 942 График
Итого по символам 21601-21602 21600 282 139 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 18 График
Итого по символам 21701-21702 21700 18 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 60 680 График
Итого по символам 21801-21804 21800 60 680 График
Итого по разделу 1 21000 971 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 309 714 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 309 714 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 433 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 433 График
Итого по разделу 2 22000 310 147 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 17 188 График
прочих нерезидентов 23104 764 График
Прочих ценных бумаг 23105 947 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 899 График
Итого по разделу 3 23000 18 899 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 58 946 График
от кредитных организаций 24102 4 481 860 График
от банков-нерезидентов 24103 8 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 549 676 График
Итого по разделу 4 24000 4 549 676 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 436 График
форварды 25202 36 999 График
опционы 25203 128 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 22 541 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 930 842 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 930 942 График
Итого по разделу 5 25000 2 991 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 415 506 График
Евро 26102 83 209 График
Швейцарских франков 26104 2 792 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 501 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 495 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 174 График
по Евро 26302 31 507 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 411 График
по Швейцарским франкам 26304 5 567 График
по Японским иенам 26305 25 565 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 258 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 6 398 График
Платины 26403 33 633 График
Палладия 26404 14 416 График
Других драгоценных металлов 26405 189 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 697 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 236 График
Аудит 26408 3 897 График
Публикация отчетности 26409 111 График
Страхование 26410 15 500 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 161 411 График
Итого по разделу 6 26000 825 674 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 713 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 759 График
Итого по разделу 7 27000 827 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 010 График
Итого по разделу 8 28000 21 010 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 285 681 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 281 687 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 385 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 827 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 667 812 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 688 822 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 264 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 264 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.